Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 85,79% | 155,73 $ | 1 014,12 $ | 23,25 $ | 4,69 % | 2,74 % |
НорНикБ1P5 | 1 000 CN¥ | 99,70% | 139,02 CN¥ | 1 128,99 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -5,56 % |
МаэстроБ1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 133,86 ₽ | 0 ₽ | 140 ₽ | 14,00 % | 0,00 % |
ВЭБ1P-К440 | 1 000 ₽ | 0,00% | 129,42 ₽ | 0 ₽ | 144,5 ₽ | 14,49 % | 0,00 % |
РУСАЛ 1Р8 | 100 $ | 100,20% | 128,85 $ | 221,26 $ | 2,31 $ | 9,27 % | -15,32 % |
ТКБ СУБ-ЗО | 1 000 $ | 75,00% | 128,85 $ | 776,03 $ | 25 $ | 10,03 % | 0,00 % |
РУСАЛ 1Р2 | 1 000 CN¥ | 92,75% | 127,62 CN¥ | 1 055,65 CN¥ | 9,85 CN¥ | 3,95 % | -1,03 % |
РУСАЛ 1Р6 | 1 000 CN¥ | 94,34% | 121,46 CN¥ | 1 065,37 CN¥ | 17,95 CN¥ | 7,20 % | 2,61 % |
МЕТАЛИН1P3 | 1 000 CN¥ | 93,20% | 118,97 CN¥ | 1 046,71 CN¥ | 16,21 CN¥ | 3,25 % | -1,03 % |
КВС БО-01 | 833,34 ₽ | 100,00% | 117 ₽ | 949,13 ₽ | 153,75 ₽ | 18,50 % | 13,95 % |
РУСАЛ 1Р3 | 1 000 CN¥ | 0,00% | 116,61 CN¥ | 0 CN¥ | 9,1 CN¥ | 3,65 % | 0,00 % |
ТКК кл.Б | 1 000 ₽ | 0,00% | 114,41 ₽ | 0 ₽ | 120 ₽ | 12,00 % | 0,00 % |
ВЭБ1P-К441 | 1 000 ₽ | 0,00% | 109,64 ₽ | 0 ₽ | 144,6 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
КВС об. 01 | 769,24 ₽ | 100,00% | 106,41 ₽ | 874,65 ₽ | 130,41 ₽ | 17,00 % | 12,77 % |
РЖДЗО28-3Р | 100 000 ₽ | 70,70% | 103,47 ₽ | 70 843,77 ₽ | 3 725 ₽ | 7,51 % | 18,11 % |
ТКК кл. А1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 102,44 ₽ | 0 ₽ | 103 ₽ | 10,30 % | 0,00 % |
ЕСЭГ1PC5 | 1 000 CN¥ | 94,00% | 98,93 CN¥ | 1 026,6 CN¥ | 20,19 CN¥ | 8,10 % | 5,57 % |
ТКК кл. А2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 95,56 ₽ | 0 ₽ | 109 ₽ | 10,90 % | 0,00 % |
БорецКЗО26 | 1 000 $ | 85,70% | 92,7 ₽ | 858,49 $ | 30 $ | 6,05 % | 13,29 % |
SELGOLD001 | 7 545,79 ₽ | 91,12% | 92,33 ₽ | 6 971,97 ₽ | 105,03 ₽ | 5,58 % | 7,55 % |