Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Роснфт2P11 | 1 000 $ | 100,04% | 886,18 $ | 1 887,15 $ | 14,96 $ | 3,00 % | -5,12 % |
ТрансФБО31 | 1 000 ₽ | 110,00% | 18,16 ₽ | 1 118,79 ₽ | 42,38 ₽ | 8,50 % | -5,12 % |
СберИОС528 | 1 000 ₽ | 117,50% | 0 ₽ | 1 175,67 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -4,86 % |
СибурХБО14 | 1 000 $ | 100,00% | 845,07 $ | 1 845,64 $ | 15 $ | 1,50 % | -4,70 % |
МЕТАЛИН1P3 | 1 000 CN¥ | 96,19% | 172,78 CN¥ | 1 135,26 CN¥ | 16,21 CN¥ | 3,25 % | -4,69 % |
BCS PFGR | 100 000 ₽ | 122,38% | 0 ₽ | 122 449,76 ₽ | 648,18 ₽ | 1,30 % | -4,62 % |
URKA-24 | 1 000 $ | 103,51% | 2,67 $ | 1 038,36 $ | 20 $ | 3,99 % | -4,60 % |
СберИОС450 | 1 000 ₽ | 110,91% | 0 ₽ | 1 109,73 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -4,52 % |
СберИОС379 | 1 000 ₽ | 102,80% | 0 ₽ | 1 028,59 ₽ | 0,4 ₽ | 0.01% | -4,51 % |
РОССИУМ 01 | 1 000 ₽ | 128,00% | 28,69 ₽ | 1 309,42 ₽ | 88,51 ₽ | 17,75 % | -4,48 % |
СберИОС338 | 1 000 ₽ | 106,60% | 0 ₽ | 1 066,61 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -4,31 % |
ИнтЛиз1Р03 | 250 ₽ | 101,10% | 4,88 ₽ | 257,77 ₽ | 7,79 ₽ | 12,50 % | -4,15 % |
BCS RTS | 2 500 $ | 116,76% | 0 $ | 2 920,65 $ | 0 $ | 0,00 % | -4,11 % |
ТрансФ1P01 | 1 000 ₽ | 130,00% | 7,92 ₽ | 1 308,66 ₽ | 42,38 ₽ | 8,50 % | -3,95 % |
СберИОС454 | 1 000 ₽ | 109,30% | 0 ₽ | 1 093,62 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -3,83 % |
СовкомЗО-4 | 1 000 $ | 102,34% | 792,08 $ | 1 816,1 $ | 40 $ | 7,98 % | -3,72 % |
Росбн13ИП | 1 000 ₽ | 103,56% | 8,51 ₽ | 1 044,7 ₽ | 34,59 ₽ | 6,90 % | -3,70 % |
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 90,01% | 395,58 $ | 1 296,18 $ | 13 $ | 2,58 % | -3,68 % |
СберИОС242 | 1 000 ₽ | 103,40% | 0 ₽ | 1 034,59 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -3,64 % |
УралСт1Р03 | 1 000 CN¥ | 99,30% | 204,41 CN¥ | 1 197,98 CN¥ | 17,58 CN¥ | 7,05 % | -3,62 % |