Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СитиматБ2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 108,05 ₽ | 0 ₽ | 170 ₽ | 17,00 % | 0,00 % |
СитимЮгра1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 109,01 ₽ | 0 ₽ | 115 ₽ | 11,50 % | 0,00 % |
АЛЬФАЗО350 | 1 000 $ | 0,00% | 458,99 $ | 0 $ | 27,5 $ | 6,60 % | 0,00 % |
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 753,7 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
РЖДЗО261ФР | 5 000 CHF | 0,00% | 882,44 CHF | 0 CHF | 42 CHF | 0,88 % | 0,00 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 384,02 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
РЖДЗО26-2Р | 100 000 ₽ | 0,00% | 1 705,56 ₽ | 0 ₽ | 3 837,5 ₽ | 8,49 % | 0,00 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 2 045,46 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 2 387,67 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б2 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 139 021,92 ₽ | 0 ₽ | 164 298,63 ₽ | 6,59 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б1 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 353 595,89 ₽ | 0 ₽ | 426 335,62 ₽ | 14,75 % | 0,00 % |
ГПБ-Т2-05Р | 10 000 000 ₽ | 0,00% | 600 000 ₽ | 0 ₽ | 747 945,21 ₽ | 15,00 % | 0,00 % |
RUS-30 | 0,08 $ | 106,16% | 0 $ | 0,08 $ | 0,01 $ | 27,04 % | 6,71 % |
ИАМлтор1А4 | 3,5 ₽ | 103,05% | 0,01 ₽ | 3,62 ₽ | 0,1 ₽ | 11,34 % | 9,47 % |
ПЕРЕСВ С01 | 329 ₽ | 10,11% | 0 ₽ | 33,28 ₽ | 25,17 ₽ | 0,51 % | 108,69 % |
МигКр 01К | 40 ₽ | 99,71% | 0,04 ₽ | 39,95 ₽ | 0,4 ₽ | 12,17 % | 12,60 % |
ГТЛК 1P-05 | 55 $ | 100,00% | 0,06 $ | 55,09 $ | 0,67 $ | 4,89 % | 3,88 % |
ДОМРФИА 04 | 63,44 ₽ | 94,74% | 0 ₽ | 60,14 ₽ | 1,72 ₽ | 10,87 % | 10,26 % |
ДОМРФИА 2P | 64,32 ₽ | 95,57% | 0,65 ₽ | 62,16 ₽ | 1,84 ₽ | 11,47 % | 10,47 % |
ДОМРФИА 1P | 72,9 ₽ | 93,40% | 0 ₽ | 68,13 ₽ | 2,13 ₽ | 11,59 % | 11,38 % |