Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 88,58% | 437,58 $ | 1 323,84 $ | 13 $ | 2,58 % | -4,14 % |
BCS RTS | 2 500 $ | 116,76% | 0 $ | 2 920,65 $ | 0 $ | 0,00 % | -4,13 % |
МЕТАЛИН1P3 | 1 000 CN¥ | 94,05% | 178,7 CN¥ | 1 119,74 CN¥ | 16,21 CN¥ | 3,25 % | -4,08 % |
СберИОС454 | 1 000 ₽ | 109,80% | 0 ₽ | 1 098,63 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -4,05 % |
ТрансФ1P01 | 1 000 ₽ | 130,00% | 9,55 ₽ | 1 310,29 ₽ | 42,38 ₽ | 8,50 % | -4,03 % |
ЮГК 1P2 | 1 000 CN¥ | 98,61% | 95,7 CN¥ | 1 082,36 CN¥ | 27,42 CN¥ | 5,50 % | -3,92 % |
СберИОС286 | 1 000 ₽ | 104,70% | 0 ₽ | 1 047,6 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -3,74 % |
СберИОС242 | 1 000 ₽ | 103,40% | 0 ₽ | 1 034,59 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -3,72 % |
ВТБ Б1-293 | 1 000 ₽ | 106,85% | 0,02 ₽ | 1 069,13 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -3,50 % |
МБЭС 2P-02 | 1 000 ₽ | 101,20% | 79,41 ₽ | 1 091,99 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -3,28 % |
БалтЛизБП5 | 1 000 ₽ | 133,64% | 0,04 ₽ | 1 337,2 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -3,10 % |
АЛЬФАБ2Р12 | 1 000 ₽ | 99,80% | 33,5 ₽ | 1 032,07 ₽ | 35,85 ₽ | 7,15 % | -3,10 % |
BCS GMf3 | 1 250 $ | 111,30% | 0 $ | 1 392,04 $ | 37,5 $ | 5,98 % | -2,89 % |
СберИОС284 | 1 000 ₽ | 100,51% | 0 ₽ | 1 005,67 ₽ | 0,4 ₽ | 0.01% | -2,84 % |
СберИОС296 | 1 000 ₽ | 103,50% | 0 ₽ | 1 035,59 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -2,80 % |
БашнфтБО9 | 1 000 ₽ | 106,80% | 0,01 ₽ | 1 068,62 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -2,67 % |
СберИОС614 | 1 000 ₽ | 108,10% | 0 ₽ | 1 081,62 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -2,66 % |
СберИОС514 | 1 000 ₽ | 107,60% | 0 ₽ | 1 076,61 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -2,65 % |
СберИОС564 | 1 000 ₽ | 111,65% | 0 ₽ | 1 117,14 ₽ | 0,02 ₽ | 0.01% | -2,59 % |
ВТБ Б1-249 | 1 000 ₽ | 107,40% | 0,03 ₽ | 1 074,64 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -2,54 % |