Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA-30 | 1 000 $ | 93,60% | 7,44 $ | 943,96 $ | 29,75 $ | 5,93 % | 6,45 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 99,31% | 628,79 $ | 1 622,42 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -39,81 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 85,98% | 1 032,07 $ | 1 892,36 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
БорецКЗО26 | 1 000 $ | 98,00% | 1 076,28 ₽ | 992,63 $ | 30 $ | 5,95 % | 5,91 % |
BCS GMf7 | 1 000 € | 91,00% | 0 € | 910,52 € | 30 € | 5,98 % | 12,92 % |
BLR-30 | 1 000 $ | 72,50% | 15,84 $ | 741,26 $ | 31 $ | 6,22 % | 12,81 % |
BLR-31 | 1 000 $ | 74,40% | 17,01 $ | 761,43 $ | 31,89 $ | 6,40 % | 11,56 % |
ПКТ 03 | 1 000 ₽ | 83,24% | 12,64 ₽ | 845,51 ₽ | 32,41 ₽ | 6,50 % | 16,11 % |
РЖД 1Б-01 | 1 000 ₽ | 88,85% | 28,71 ₽ | 917,72 ₽ | 32,66 ₽ | 6,55 % | 0,00 % |
АЛЬФАЗО350 | 1 000 $ | 0,00% | 458,99 $ | 0 $ | 27,5 $ | 6,60 % | 0,00 % |
ТКК кл. А3 | 1 000 ₽ | 100,00% | 45,6 ₽ | 1 046,17 ₽ | 67,38 ₽ | 6,74 % | 5,38 % |
VEB FIN-25 | 1 000 $ | 99,92% | 1,51 $ | 1 001,33 $ | 34 $ | 6,74 % | 5,87 % |
РЖД-30 обл | 1 000 ₽ | 96,00% | 2,96 ₽ | 963,51 ₽ | 33,66 ₽ | 6,75 % | 6,88 % |
СОПФ ФПФ 1 | 1 000 ₽ | 83,92% | 8,43 ₽ | 848,11 ₽ | 17,05 ₽ | 6,84 % | 13,34 % |
Росбн13ИП | 1 000 ₽ | 103,56% | 11,15 ₽ | 1 047,34 ₽ | 34,59 ₽ | 6,90 % | -4,81 % |
РЖД 1Б-02 | 1 000 ₽ | 86,96% | 25 ₽ | 895,1 ₽ | 36,4 ₽ | 7,30 % | 0,00 % |
ГазКЗ-37Д | 1 000 $ | 105,20% | 1 861,61 ₽ | 1 073,48 $ | 36,44 $ | 7,31 % | 5,51 % |
Росагрл1Р1 | 1 000 ₽ | 91,02% | 0,2 ₽ | 910,92 ₽ | 36,65 ₽ | 7,35 % | 15,54 % |
МКБ ЗО25-2 | 1 000 $ | 98,26% | 1 397,31 $ | 2 380,49 $ | 23,5 $ | 7,46 % | -83,98 % |
CBOM-27 | 1 000 $ | 70,00% | 11,46 $ | 711,86 $ | 37,5 $ | 7,48 % | 20,00 % |