Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 88,60% | 307,74 ₽ | 889,99 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 5,80 % |
НКК 13 | 1 181,45 ₽ | 100,00% | 12,33 ₽ | 1 194,45 ₽ | 16,99 ₽ | 1,43 % | 6,24 % |
СОПФ ФПФ 1 | 1 000 ₽ | 83,92% | 8,25 ₽ | 847,93 ₽ | 17,05 ₽ | 6,84 % | 13,34 % |
SIB-24 | 1 000 $ | 97,19% | 0 $ | 972,44 $ | 17,25 $ | 3,42 % | 12,38 % |
БДеньги-03 | 1 000 ₽ | 100,64% | 2,88 ₽ | 1 009,85 ₽ | 17,26 ₽ | 21,00 % | 17,22 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 97,00% | 22,19 CN¥ | 992,74 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | 3,41 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 80,70% | 1 164,44 ₽ | 820,65 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 6,54 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 87,10% | 292,66 ₽ | 874,81 $ | 18 $ | 3,59 % | 5,29 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 80,88% | 944,74 ₽ | 819,03 € | 18,5 € | 1,84 % | 6,45 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 91,00% | 656,27 $ | 1 566,79 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -13,80 % |
ПионЛизБР5 | 1 000 ₽ | 102,98% | 1,26 ₽ | 1 031,65 ₽ | 18,88 ₽ | 22,97 % | 18,99 % |
СовкомЗО-1 | 1 000 $ | 94,56% | 224,37 $ | 1 170,49 $ | 19 $ | 7,54 % | 0,00 % |
CBOM Finan | 1 000 $ | 0,00% | 11,65 $ | 0 $ | 19,06 $ | 7,64 % | 0,00 % |
BCS12/25-3 | 1 000 € | 99,00% | 0 € | 990,56 € | 19,07 € | 4,00 % | 5,99 % |
BCS12/24-E | 1 000 € | 98,00% | 0 € | 980,56 € | 19,07 € | 4,00 % | 11,77 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 91,70% | 313,06 ₽ | 921,07 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 5,61 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 92,56% | 649,18 $ | 1 575,28 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -13,71 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 92,69% | 219,94 ₽ | 929,9 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,76 % |
СовкомЗО-2 | 1 000 $ | 98,17% | 438,99 $ | 1 421,25 $ | 19,38 $ | 7,69 % | 0,00 % |
СФО ОФ 01 | 800,36 ₽ | 0,00% | 1,75 ₽ | 0 ₽ | 19,95 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |