Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД 1Б-01 | 1 000 ₽ | 88,85% | 27,1 ₽ | 916,11 ₽ | 32,66 ₽ | 6,55 % | 0,00 % |
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 48 630,14 ₽ | 10 054 330,14 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,14 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 56 849,32 ₽ | 10 062 549,32 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,15 % |
PolyusZL1 | 6 891,61 ₽ | 0,00% | 68,52 ₽ | 0 ₽ | 107,5 ₽ | 3,13 % | 0,00 % |
ПионЛизБР5 | 1 000 ₽ | 103,53% | 14,77 ₽ | 1 050,66 ₽ | 18,47 ₽ | 22,47 % | 18,56 % |
РЭО-02 | 1 000 ₽ | 102,18% | 27,57 ₽ | 1 049,95 ₽ | 48,24 ₽ | 19,35 % | 15,74 % |
РЭО-01 | 1 000 ₽ | 100,00% | 27,59 ₽ | 1 028,16 ₽ | 47,37 ₽ | 19,00 % | 16,03 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 99,43% | 1 746,96 ₽ | 1 014,14 $ | 21,88 $ | 4,36 % | 6,23 % |
ПСБ обл03 | 1 000 ₽ | 100,01% | 69,26 ₽ | 1 069,93 ₽ | 79,78 ₽ | 16,00 % | 0,00 % |
ПСБ 02 | 1 000 ₽ | 100,01% | 68,82 ₽ | 1 069,49 ₽ | 79,78 ₽ | 16,00 % | 0,00 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 88,94% | 227,47 ₽ | 892,41 $ | 18 $ | 3,59 % | 4,94 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 91,96% | 146,49 ₽ | 921,7 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,91 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 93,30% | 176,52 ₽ | 935,48 $ | 14 $ | 2,79 % | 4,70 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 99,00% | 228,38 ₽ | 993,09 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,47 % |
ОткрБРСО6 | 1 000 ₽ | 56,16% | 0 ₽ | 561,92 ₽ | 57,53 ₽ | 25,00 % | 110,24 % |
ОткрБРСО5 | 1 000 ₽ | 33,00% | 0 ₽ | 330,19 ₽ | 36,82 ₽ | 16,00 % | 364,26 % |
ОткрБРСО3 | 1 000 ₽ | 74,04% | 0 ₽ | 740,82 ₽ | 36,82 ₽ | 16,00 % | 201,35 % |
ТКК кл.Б | 1 000 ₽ | 0,00% | 73,32 ₽ | 0 ₽ | 120 ₽ | 12,00 % | 0,00 % |
ТКК кл. А3 | 1 000 ₽ | 100,00% | 43,94 ₽ | 1 044,51 ₽ | 67,38 ₽ | 6,74 % | 5,39 % |
ТКК кл. А2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 58,23 ₽ | 0 ₽ | 109 ₽ | 10,90 % | 0,00 % |