Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 86,61% | 499,22 $ | 1 365,85 $ | 13 $ | 2,58 % | -4,79 % |
РСХБ 06Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 59,59 ₽ | 1 359,33 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 07Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 58,4 ₽ | 1 358,14 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
НКК 11 | 1 357,3 ₽ | 100,00% | 0,04 ₽ | 1 358,11 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
BCS GMf10 | 1 250 $ | 107,20% | 0 $ | 1 340,76 $ | 34,38 $ | 5,49 % | 1,38 % |
НКК 12 | 1 339,8 ₽ | 100,00% | 0,04 ₽ | 1 340,6 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
BCS GMf9 | 1 250 $ | 105,70% | 0 $ | 1 322 $ | 31,42 $ | 4,99 % | 0,50 % |
BCSGM PG5 | 1 250 $ | 105,00% | 0 $ | 1 313,25 $ | 81,7 $ | 13,04 % | 7,65 % |
BCS07/26-5 | 1 250 $ | 104,02% | 0 $ | 1 300,99 $ | 14,9 $ | 2,50 % | 0,60 % |
BCS07/26-3 | 1 250 $ | 102,00% | 0 $ | 1 275,73 $ | 20,86 $ | 3,50 % | 2,58 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 397,18 $ | 1 271,58 $ | 16,25 $ | 3,24 % | -2,89 % |
ДелоПортс1 | 1 000 ₽ | 125,97% | 0 ₽ | 1 260,42 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -14,17 % |
BCS02/27-4 | 1 250 $ | 100,00% | 0 $ | 1 250,71 $ | 0 $ | 0,00 % | -0,02 % |
BCS04/27 | 1 250 $ | 100,00% | 0 $ | 1 250,71 $ | 0 $ | 0,00 % | -0,02 % |
BCS12/24-8 | 1 250 $ | 100,00% | 0 $ | 1 250,71 $ | 137,5 $ | 10,71 % | 31,36 % |
BCS11/24 | 1 250 $ | 99,92% | 0 $ | 1 249,71 $ | 137,5 $ | 10,97 % | 20,95 % |
СовкомЗО-1 | 1 000 $ | 94,50% | 303,48 $ | 1 248,99 $ | 19 $ | 7,54 % | 0,00 % |
РОССИУМ 01 | 1 000 ₽ | 121,00% | 37,45 ₽ | 1 248,14 ₽ | 88,51 ₽ | 17,75 % | -1,06 % |
BCS12/24-3 | 1 250 $ | 99,00% | 0 $ | 1 238,21 $ | 59,59 $ | 10,00 % | 23,67 % |
BCS12/26-3 | 1 250 $ | 99,00% | 0 $ | 1 238,21 $ | 0 $ | 0,00 % | 0,32 % |