Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMKN-24 | 1 000 $ | 98,98% | 1,41 $ | 991,77 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 4,59 % |
SUEK-26 | 1 000 $ | 97,00% | 5,44 $ | 975,99 $ | 16,88 $ | 3,35 % | 4,07 % |
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 92,75% | 154 ₽ | 929,7 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 4,65 % |
НКК 13 | 1 175,44 ₽ | 100,00% | 11,41 ₽ | 1 187,52 ₽ | 16,99 ₽ | 1,44 % | 6,26 % |
СОПФ ФПФ 1 | 1 000 ₽ | 84,04% | 4,68 ₽ | 845,56 ₽ | 17,05 ₽ | 6,84 % | 13,21 % |
SIB-24 | 1 000 $ | 97,19% | 0 $ | 972,44 $ | 17,25 $ | 3,42 % | 10,58 % |
БДеньги-03 | 1 000 ₽ | 101,46% | 9,21 ₽ | 1 024,39 ₽ | 17,26 ₽ | 21,00 % | 16,04 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 97,40% | 0 CN¥ | 974,56 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | 5,66 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 84,65% | 1 027,87 ₽ | 858,16 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 5,68 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 92,65% | 127,57 ₽ | 928,41 $ | 18 $ | 3,59 % | 4,28 % |
ПионЛизБР5 | 1 000 ₽ | 105,53% | 8 ₽ | 1 063,9 ₽ | 18,47 ₽ | 22,47 % | 18,09 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 82,82% | 870,01 ₽ | 837,43 € | 18,5 € | 1,84 % | 5,82 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 94,99% | 496,62 $ | 1 447,06 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -10,93 % |
СовкомЗО-1 | 1 000 $ | 97,46% | 1 596,48 $ | 2 571,62 $ | 19 $ | 7,71 % | 0,00 % |
CBOM Finan | 1 000 $ | 0,00% | 8,26 $ | 0 $ | 19,06 $ | 7,64 % | 0,00 % |
BCS12/24-E | 1 000 € | 98,00% | 0 € | 980,56 € | 19,07 € | 4,00 % | 10,78 % |
BCS12/25-3 | 1 000 € | 99,00% | 0 € | 990,56 € | 19,07 € | 4,00 % | 5,79 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 96,06% | 136,68 ₽ | 962,65 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 4,35 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 95,87% | 39,18 ₽ | 959,67 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,12 % |
СовкомЗО-2 | 1 000 $ | 97,20% | 78,37 $ | 1 050,93 $ | 19,38 $ | 7,69 % | 0,00 % |