Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГТЛК ЗО24Д | 1 000 $ | 99,77% | 1 998,95 $ | 2 997,23 $ | 25,63 $ | 5,11 % | -829,45 % |
МКБ ЗО24-2 | 1 000 $ | 100,34% | 2 323,85 $ | 3 327,82 $ | 35,61 $ | 11,11 % | -466,52 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 99,70% | 504,79 $ | 1 502,35 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -83,85 % |
МКБ ЗО25-2 | 1 000 $ | 98,50% | 1 126,13 $ | 2 111,66 $ | 23,5 $ | 7,46 % | -68,17 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 99,30% | 777,37 $ | 1 770,93 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -57,75 % |
НЛМКЗО26-Д | 1 000 $ | 100,46% | 1 833,75 $ | 2 838,92 $ | 23,5 $ | 5,23 % | -29,46 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 98,17% | 946,24 $ | 1 928,46 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -24,33 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 93,00% | 854,8 € | 1 785,33 € | 31 € | 3,98 % | -24,07 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 99,74% | 242,3 $ | 1 240,25 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -15,92 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 96,90% | 337,75 $ | 1 307,3 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -15,65 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 97,50% | 888,42 $ | 1 863,97 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -14,55 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,30% | 628,69 $ | 1 572,22 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -10,21 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 97,59% | 434,12 $ | 1 410,56 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -9,94 % |
NLMK-24 | 1 000 $ | 105,00% | 4,67 $ | 1 055,27 $ | 20 $ | 3,97 % | -9,22 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 93,38% | 819,59 $ | 1 753,88 $ | 24 $ | 4,81 % | -8,88 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 94,20% | 414,84 $ | 1 357,38 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -8,66 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 447 768,71 € | 536 319,16 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,23 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 97,00% | 210,85 CN¥ | 1 181,41 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | -6,95 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 260 590,23 $ | 411 176,02 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -6,94 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 273 263,09 $ | 421 847,74 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,55 % |