Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МКБ ЗО24-2 | 1 000 $ | 100,50% | 2 736,68 $ | 3 742,25 $ | 35,61 $ | 11,11 % | -1 017,09 % |
ГТЛК ЗО24Д | 1 000 $ | 100,33% | 25,49 $ | 1 029,36 $ | 25,63 $ | 5,11 % | -250,26 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 99,70% | 792,62 $ | 1 790,19 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -140,36 % |
МКБ ЗО25-2 | 1 000 $ | 98,18% | 1 410,29 $ | 2 392,64 $ | 23,5 $ | 7,46 % | -84,66 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 99,13% | 960,43 $ | 1 952,33 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -72,81 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 99,90% | 634,63 $ | 1 634,2 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -40,41 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 96,41% | 1 251,41 $ | 2 216,06 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -29,71 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 93,20% | 1 075,49 € | 2 008,02 € | 31 € | 3,98 % | -29,12 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 96,90% | 499,85 $ | 1 469,4 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -23,31 % |
РСХБ 26 | 1 000 ₽ | 146,97% | 21,7 ₽ | 1 492,24 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | -17,93 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 94,70% | 1 151,44 $ | 2 098,98 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -17,49 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,12% | 922,04 $ | 1 863,77 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -14,49 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 91,00% | 678,37 $ | 1 588,89 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -14,25 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 93,59% | 663,19 $ | 1 599,63 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -14,16 % |
ДелоПортс1 | 1 000 ₽ | 125,97% | 0 ₽ | 1 260,42 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -14,14 % |
NLMK-24 | 1 000 $ | 105,00% | 7,67 $ | 1 058,27 $ | 20 $ | 3,97 % | -12,36 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 100,29% | 1 811,96 ₽ | 1 023,67 $ | 21,88 $ | 4,36 % | -11,81 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 92,89% | 1 118,41 $ | 2 047,84 $ | 24 $ | 4,81 % | -11,60 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 88,15% | 1 002,38 $ | 1 884,38 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -7,94 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 309 752,48 $ | 460 338,27 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,90 % |