Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МКБ ЗО24-2 | 1 000 $ | 100,50% | 2 736,68 $ | 3 742,25 $ | 35,61 $ | 11,11 % | -1 017,09 % |
ГТЛК ЗО24Д | 1 000 $ | 100,33% | 25,49 $ | 1 029,36 $ | 25,63 $ | 5,11 % | -250,26 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 99,70% | 792,62 $ | 1 790,19 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -140,36 % |
МКБ ЗО25-2 | 1 000 $ | 98,16% | 1 410,29 $ | 2 392,49 $ | 23,5 $ | 7,46 % | -84,66 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 99,00% | 960,43 $ | 1 950,99 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -72,77 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 99,80% | 634,63 $ | 1 633,2 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -40,37 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 96,50% | 1 251,41 $ | 2 216,96 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -29,72 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 93,12% | 1 075,49 € | 2 007,22 € | 31 € | 3,98 % | -29,11 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 96,95% | 499,85 $ | 1 469,9 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -23,33 % |
РСХБ 26 | 1 000 ₽ | 146,97% | 21,7 ₽ | 1 492,24 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | -17,93 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 94,70% | 1 151,44 $ | 2 098,98 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -17,49 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,00% | 922,04 $ | 1 862,58 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -14,48 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 91,00% | 678,37 $ | 1 588,89 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -14,25 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 93,59% | 663,19 $ | 1 599,63 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -14,16 % |
ДелоПортс1 | 1 000 ₽ | 125,97% | 0 ₽ | 1 260,42 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -14,14 % |
NLMK-24 | 1 000 $ | 105,00% | 7,67 $ | 1 058,27 $ | 20 $ | 3,97 % | -12,36 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 92,40% | 1 118,41 $ | 2 042,95 $ | 24 $ | 4,81 % | -11,58 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 88,50% | 1 002,38 $ | 1 887,88 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -7,96 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 309 752,48 $ | 460 338,27 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,90 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 368 774,04 $ | 546 875,5 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -7,43 % |