Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 280 316,28 $ | 428 900,93 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,66 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 302 456,8 $ | 480 558,26 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -6,32 % |
BCS MICEX | 100 000 ₽ | 128,42% | 0 ₽ | 128 493,2 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -6,32 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 90,76% | 783,46 $ | 1 691,53 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -6,32 % |
BCS03/25 | 1 250 $ | 115,83% | 0 $ | 1 448,7 $ | 137,5 $ | 11,00 % | -6,25 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 7 425 ₽ | 129 494,54 ₽ | 8 250 ₽ | 16,55 % | -5,84 % |
BCS GOLD | 1 250 $ | 122,50% | 0 $ | 1 532,12 $ | 0 $ | 0,00 % | -5,30 % |
BCS PFGR | 100 000 ₽ | 122,38% | 0 ₽ | 122 449,76 ₽ | 648,18 ₽ | 1,30 % | -4,58 % |
URKA-24 | 1 000 $ | 103,51% | 1,78 $ | 1 037,47 $ | 20 $ | 3,99 % | -4,20 % |
BCS RTS | 2 500 $ | 116,76% | 0 $ | 2 920,65 $ | 0 $ | 0,00 % | -4,08 % |
Росбн13ИП | 1 000 ₽ | 103,56% | 6,99 ₽ | 1 043,18 ₽ | 34,59 ₽ | 6,90 % | -3,11 % |
МБЭС 2P-02 | 1 000 ₽ | 101,15% | 71,81 ₽ | 1 083,89 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -2,97 % |
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 90,80% | 343,33 $ | 1 251,85 $ | 13 $ | 2,58 % | -2,97 % |
BCS GMf3 | 1 250 $ | 111,30% | 0 $ | 1 392,04 $ | 37,5 $ | 5,98 % | -2,79 % |
СовкомЗО-4 | 1 000 $ | 101,58% | 629,14 $ | 1 645,55 $ | 40 $ | 7,98 % | -2,34 % |
ВТБ С1-782 | 1 000 ₽ | 104,50% | 0,05 ₽ | 1 045,65 ₽ | 0,3 ₽ | 0,01 % | -1,73 % |
РосДорБ 02 | 1 000 ₽ | 108,96% | 68 ₽ | 1 158,22 ₽ | 84,77 ₽ | 17,00 % | -1,54 % |
ЕАБР П3-09 | 1 000 ₽ | 99,70% | 66,53 ₽ | 1 064,1 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -1,32 % |
ВТБ С1-252 | 1 000 ₽ | 101,99% | 0 ₽ | 1 020,48 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -1,03 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 30 501,08 $ | 203 599,69 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -1,00 % |