Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 301 192,53 $ | 449 777,17 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,96 % |
BCS03/25 | 1 250 $ | 115,83% | 0 $ | 1 448,7 $ | 137,5 $ | 11,00 % | -6,51 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 8 020,83 ₽ | 130 090,37 ₽ | 8 250 ₽ | 16,55 % | -6,47 % |
BCS MICEX | 100 000 ₽ | 128,42% | 0 ₽ | 128 493,2 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -6,38 % |
BCS GOLD | 1 250 $ | 122,50% | 0 $ | 1 532,12 $ | 0 $ | 0,00 % | -5,35 % |
URKA-24 | 1 000 $ | 103,51% | 3,22 $ | 1 038,91 $ | 20 $ | 3,99 % | -4,88 % |
BCS PFGR | 100 000 ₽ | 122,38% | 0 ₽ | 122 449,76 ₽ | 648,18 ₽ | 1,30 % | -4,63 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 41 070,76 $ | 214 169,37 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -4,59 % |
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 92,31% | 426,73 $ | 1 350,34 $ | 13 $ | 2,58 % | -4,42 % |
СовкомЗО-4 | 1 000 $ | 100,90% | 889,86 $ | 1 899,43 $ | 40 $ | 7,98 % | -4,31 % |
BCS RTS | 2 500 $ | 116,76% | 0 $ | 2 920,65 $ | 0 $ | 0,00 % | -4,13 % |
Росбн13ИП | 1 000 ₽ | 103,56% | 9,45 ₽ | 1 045,64 ₽ | 34,59 ₽ | 6,90 % | -4,05 % |
МБЭС 2P-02 | 1 000 ₽ | 101,17% | 78,4 ₽ | 1 090,68 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -3,24 % |
BCS GMf3 | 1 250 $ | 111,30% | 0 $ | 1 392,04 $ | 37,5 $ | 5,98 % | -2,88 % |
ВТБ С1-483 | 1 000 ₽ | 108,00% | 0 ₽ | 1 080,62 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -2,47 % |
Росбн15ИП | 125 ₽ | 103,28% | 1,67 ₽ | 130,84 ₽ | 3,71 ₽ | 11,90 % | -1,91 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 92,95% | 170,15 $ | 1 100,18 $ | 14 $ | 2,79 % | -1,81 % |
ЕАБР П3-09 | 1 000 ₽ | 99,45% | 72,84 ₽ | 1 067,91 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -1,41 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 303,92 $ | 1 178,32 $ | 16,25 $ | 3,24 % | -1,30 % |
ИнвОбл01 | 1 000 ₽ | 102,24% | 0,02 ₽ | 1 023 ₽ | 0,06 ₽ | 0,01 % | -0,94 % |