Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UST-31 | 100 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,56 $ | 0,00 % | 0,00 % |
UST-42 | 100 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1,38 $ | 0,00 % | 0,00 % |
UZB-30 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 18,5 $ | 0,00 % | 0,00 % |
ОФЗн 53009 | 1 000 ₽ | 96,04% | 0 ₽ | 960,92 ₽ | 41,86 ₽ | 0,00 % | 18,13 % |
ОФЗ 26231 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0,61 ₽ | 0 ₽ | 1,25 ₽ | 0,25 % | 0,00 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,49% | 537,91 € | 88 080,68 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,57 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 74,50% | 884,56 € | 75 427,02 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,55 % |
ОФЗ 52005 | 1 090,19 ₽ | 79,96% | 12,93 ₽ | 885,1 ₽ | 13,63 ₽ | 2,51 % | 5,05 % |
ОФЗ 52002 | 1 486,74 ₽ | 88,90% | 9,78 ₽ | 1 332,19 ₽ | 18,62 ₽ | 2,51 % | 5,28 % |
ОФЗ 52003 | 1 351,72 ₽ | 84,72% | 10,19 ₽ | 1 155,98 ₽ | 16,93 ₽ | 2,51 % | 5,04 % |
ОФЗ 52004 | 1 270,79 ₽ | 81,95% | 4,09 ₽ | 1 046,1 ₽ | 15,92 ₽ | 2,51 % | 5,07 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 80,00% | 2 548,63 € | 82 594,23 € | 2 650 € | 2,64 % | 4,50 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,00% | 1 264,69 € | 99 320,55 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,48 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 100,20% | 3 305,56 $ | 203 819,79 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,47 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 100,50% | 1 263,89 $ | 202 378,46 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,62 % |
ОФЗ 26234 | 1 000 ₽ | 89,56% | 14,43 ₽ | 910,5 ₽ | 22,44 ₽ | 4,50 % | 12,51 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 101,40% | 4 380,56 $ | 207 296,16 $ | 4 750 $ | 4,76 % | 3,15 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 100,50% | 1 275 $ | 202 389,57 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,32 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 95,50% | 4 083,33 $ | 195 192,2 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,84 % |
ОФЗ 26236 | 1 000 ₽ | 76,84% | 27,01 ₽ | 795,85 ₽ | 28,42 ₽ | 5,70 % | 12,39 % |