Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МКБ ЗО24-2 | 1 000 $ | 98,50% | 2 836,52 $ | 3 822,08 $ | 35,61 $ | 11,11 % | -1 212,41 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 99,70% | 846 $ | 1 843,56 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -151,13 % |
МКБ ЗО25-2 | 1 000 $ | 97,70% | 1 471,93 $ | 2 449,48 $ | 23,5 $ | 7,46 % | -87,64 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 97,50% | 1 001,13 $ | 1 976,68 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -75,23 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 97,64% | 700,79 $ | 1 677,74 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -43,04 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 95,20% | 1 314,09 $ | 2 266,63 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -30,58 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 93,00% | 1 117,75 € | 2 048,28 € | 31 € | 3,98 % | -29,95 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 95,90% | 530,33 $ | 1 489,87 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -24,34 % |
РСХБ 26 | 1 000 ₽ | 146,97% | 23,63 ₽ | 1 494,17 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | -18,20 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 93,00% | 1 206,76 $ | 2 137,29 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -17,95 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 91,00% | 722,43 $ | 1 632,95 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -15,12 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 92,50% | 978,58 $ | 1 904,1 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -15,04 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 92,22% | 708,91 $ | 1 631,63 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -14,85 % |
NLMK-24 | 1 000 $ | 105,00% | 8,11 $ | 1 058,71 $ | 20 $ | 3,97 % | -12,95 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 90,65% | 1 178,8 $ | 2 085,82 $ | 24 $ | 4,81 % | -11,95 % |
ДелоПортс1 | 1 000 ₽ | 119,72% | 0 ₽ | 1 197,88 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -11,39 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 87,90% | 1 057,04 $ | 1 936,54 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -8,31 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 321 118,72 $ | 471 704,5 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -8,09 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 51 296,42 $ | 224 395,03 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -7,94 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 385 475,77 $ | 563 577,23 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -7,67 % |