Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 88,50% | 1 041,53 $ | 1 927,03 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -8,24 % |
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 98,27% | 859,64 ₽ | 991,99 € | 43,64 € | 4,36 % | 5,53 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 100,05% | 1 855 ₽ | 1 021,86 $ | 21,88 $ | 4,36 % | -10,09 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 100,00% | 830,53 $ | 1 831,1 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -149,78 % |
BCS06/24-3 | 1 000 € | 98,00% | 0 € | 980,56 € | 22,56 € | 4,57 % | 48,48 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 84,00% | 1 456,34 ₽ | 856,8 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,15% | 962,52 $ | 1 904,55 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -14,99 % |
НЛМКЗО26-Д | 1 000 $ | 98,15% | 35,02 $ | 1 017,08 $ | 23,5 $ | 4,66 % | 3,08 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 99,00% | 367,23 ₽ | 994,66 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,47 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 92,30% | 1 160,94 $ | 2 084,47 $ | 24 $ | 4,81 % | -11,91 % |
ГазКЗ-27Д | 1 000 $ | 95,61% | 9,63 $ | 966,27 $ | 24,75 $ | 4,91 % | 5,81 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 96,49% | 1 295,62 $ | 2 261,12 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -30,42 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 93,83% | 1 444,67 ₽ | 954,78 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,96 % |
ПКТ 01 | 1 000 ₽ | 84,81% | 23,84 ₽ | 872,42 ₽ | 24,93 ₽ | 5,00 % | 14,69 % |
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 754,25 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
ГазКЗ-26Д | 1 000 $ | 97,75% | 1 438,39 ₽ | 994,18 $ | 25,75 $ | 5,16 % | 5,50 % |
DME-28 | 1 000 $ | 100,00% | 17,09 $ | 1 017,66 $ | 26,75 $ | 5,36 % | 4,49 % |
Rolls-Royc | 1 000 $ | 92,00% | 7,67 $ | 928,19 $ | 28,75 $ | 5,73 % | 7,57 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 82,34% | 147,25 $ | 971,1 $ | 14,75 $ | 5,85 % | 0,00 % |
ALFA-30 | 1 000 $ | 92,60% | 7,93 $ | 934,46 $ | 29,75 $ | 5,93 % | 6,68 % |