Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПропфинБО1 | 1 000 ₽ | 111,01% | 39,47 ₽ | 1 150,2 ₽ | 121,77 ₽ | 24,42 % | -11,24 % |
РоснфтБО4 | 1 000 ₽ | 109,93% | 46,1 ₽ | 1 146,03 ₽ | 46,87 ₽ | 9,40 % | -10,98 % |
СберИОС95 | 1 000 ₽ | 114,50% | 0 ₽ | 1 145,65 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -171,35 % |
РОССИУМ Б1 | 1 000 ₽ | 114,00% | 4,93 ₽ | 1 145,58 ₽ | 89,75 ₽ | 18,00 % | 5,25 % |
МЕТАЛИН1P3 | 1 000 CN¥ | 96,07% | 182,55 CN¥ | 1 143,82 CN¥ | 16,21 CN¥ | 3,25 % | -5,22 % |
СберИОС265 | 1 000 ₽ | 114,20% | 0 ₽ | 1 142,65 ₽ | 47,5 ₽ | 0,95 % | -8,32 % |
РЕСОЛиз2П1 | 1 000 ₽ | 104,89% | 91,54 ₽ | 1 141,04 ₽ | 71,36 ₽ | 14,31 % | 7,34 % |
ВертолетБ1 | 1 000 ₽ | 109,80% | 42,38 ₽ | 1 141,01 ₽ | 59,34 ₽ | 11,90 % | 3,49 % |
СберИОС438 | 1 000 ₽ | 114,00% | 0 ₽ | 1 140,65 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,07 % |
СберИОС257 | 1 000 ₽ | 113,60% | 0 ₽ | 1 136,65 ₽ | 47,5 ₽ | 0,95 % | -8,16 % |
РУСАЛ БО05 | 1 000 CN¥ | 98,00% | 155,33 CN¥ | 1 135,89 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | -0,56 % |
СберИОС349 | 1 000 ₽ | 112,90% | 0 ₽ | 1 129,64 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -5,41 % |
СберИОС446 | 1 000 ₽ | 112,80% | 0 ₽ | 1 128,64 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -5,45 % |
СберИОС304 | 1 000 ₽ | 112,60% | 0 ₽ | 1 126,64 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -8,81 % |
СберИОС564 | 1 000 ₽ | 112,40% | 0 ₽ | 1 124,64 ₽ | 0,02 ₽ | 0.01% | -2,75 % |
ТрансФБО31 | 1 000 ₽ | 110,00% | 20,73 ₽ | 1 121,36 ₽ | 42,38 ₽ | 8,50 % | -5,60 % |
СберИОС318 | 1 000 ₽ | 111,80% | 0 ₽ | 1 118,64 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -7,92 % |
РЖД 1Р-29R | 1 000 ₽ | 111,52% | 1,03 ₽ | 1 116,87 ₽ | 31,29 ₽ | 12,55 % | 8,17 % |
СберИОС207 | 1 000 ₽ | 111,60% | 0 ₽ | 1 116,64 ₽ | 58,5 ₽ | 1,17 % | -8,92 % |
СберИОС160 | 1 000 ₽ | 111,50% | 0 ₽ | 1 115,64 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -22,70 % |