Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 26236 | 1 000 ₽ | 75,80% | 28,11 ₽ | 786,54 ₽ | 28,42 ₽ | 5,70 % | 12,86 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 96,60% | 4 287,5 $ | 197 597,62 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,73 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 100,50% | 1 473,33 $ | 202 587,9 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,32 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 100,30% | 4 565,28 $ | 205 279,62 $ | 4 750 $ | 4,76 % | 3,70 % |
ОФЗ 26234 | 1 000 ₽ | 89,85% | 15,29 ₽ | 914,26 ₽ | 22,44 ₽ | 4,50 % | 12,37 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 99,35% | 1 434,03 $ | 200 247,29 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,88 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 100,99% | 3 470,83 $ | 205 565,96 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,19 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,00% | 1 319,67 € | 99 375,53 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,49 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 80,00% | 2 599,32 € | 82 644,92 € | 2 650 € | 2,64 % | 4,50 % |
ОФЗ 52004 | 1 272,76 ₽ | 80,81% | 4,71 ₽ | 1 033,81 ₽ | 15,92 ₽ | 2,51 % | 5,30 % |
ОФЗ 52003 | 1 353,81 ₽ | 83,20% | 10,86 ₽ | 1 137,86 ₽ | 16,93 ₽ | 2,51 % | 5,39 % |
ОФЗ 52002 | 1 489,04 ₽ | 88,48% | 10,51 ₽ | 1 328,75 ₽ | 18,62 ₽ | 2,51 % | 5,42 % |
ОФЗ 52005 | 1 091,87 ₽ | 78,82% | 13,47 ₽ | 874,57 ₽ | 13,63 ₽ | 2,50 % | 5,26 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 76,23% | 919,95 € | 77 194,9 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,20 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 88,00% | 559,43 € | 88 609,59 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,42 % |
ОФЗ 26231 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0,66 ₽ | 0 ₽ | 1,25 ₽ | 0,25 % | 0,00 % |
ОФЗн 53009 | 1 000 ₽ | 96,04% | 0 ₽ | 960,92 ₽ | 41,86 ₽ | 0,00 % | 18,60 % |
ARM-25 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 35,75 $ | 0,00 % | 0,00 % |
BLR-26 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 29,38 $ | 0,00 % | 0,00 % |
EGY-31 EUR | 1 000 € | 0,00% | 0 € | 0 € | 63,75 € | 0,00 % | 0,00 % |