Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UST-26 | 100 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,81 $ | 0,00 % | 0,00 % |
UST-24 | 100 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,62 $ | 0,00 % | 0,00 % |
UST-31 | 100 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,56 $ | 0,00 % | 0,00 % |
UST-26_4 | 100 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0,00 % | 0,00 % |
ОФЗ 26231 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0,69 ₽ | 0 ₽ | 1,25 ₽ | 0,25 % | 0,00 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,65% | 571,72 € | 88 271,68 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,55 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 74,00% | 940,16 € | 74 982,34 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,67 % |
ОФЗ 52004 | 1 274,44 ₽ | 79,62% | 5,06 ₽ | 1 020,35 ₽ | 15,98 ₽ | 2,51 % | 5,55 % |
ОФЗ 52005 | 1 093,32 ₽ | 77,79% | 0,15 ₽ | 851,12 ₽ | 13,71 ₽ | 2,51 % | 5,57 % |
ОФЗ 52003 | 1 355,6 ₽ | 82,00% | 11,24 ₽ | 1 123,47 ₽ | 17 ₽ | 2,52 % | 5,68 % |
ОФЗ 52002 | 1 491 ₽ | 87,20% | 10,93 ₽ | 1 311,82 ₽ | 18,7 ₽ | 2,52 % | 5,86 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 74,00% | 2 628,28 € | 76 670,46 € | 2 650 € | 2,64 % | 5,42 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,32% | 1 351,09 € | 99 727,13 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,31 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 101,00% | 3 565,28 $ | 205 680,42 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,18 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 99,00% | 1 531,25 $ | 199 644,11 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,96 % |
ОФЗ 26234 | 1 000 ₽ | 89,46% | 15,78 ₽ | 910,89 ₽ | 22,44 ₽ | 4,50 % | 12,81 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 101,00% | 4 670,83 $ | 206 785,97 $ | 4 750 $ | 4,76 % | 3,34 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 101,00% | 1 586,67 $ | 203 701,61 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,25 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 96,75% | 4 404,17 $ | 198 014,46 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,72 % |
ОФЗ 26236 | 1 000 ₽ | 74,40% | 0,31 ₽ | 744,76 ₽ | 28,42 ₽ | 5,70 % | 14,14 % |