Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EGY-31 EUR | 1 000 € | 0,00% | 0 € | 0 € | 63,75 € | 0,00 % | 0,00 % |
TUN-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 0 € | 0 € | 63,75 € | 0,00 % | 0,00 % |
TUR-25 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00 % | 0,00 % | |
ОФЗн 53009 | 1 000 ₽ | 96,04% | 0 ₽ | 960,92 ₽ | 41,86 ₽ | 0,00 % | 18,40 % |
ОФЗ 26231 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0,64 ₽ | 0 ₽ | 1,25 ₽ | 0,25 % | 0,00 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,49% | 550,2 € | 88 092,97 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,58 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 76,23% | 904,78 € | 77 179,73 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,20 % |
ОФЗ 52005 | 1 091,63 ₽ | 79,23% | 13,24 ₽ | 878,59 ₽ | 13,63 ₽ | 2,50 % | 5,18 % |
ОФЗ 52002 | 1 488,71 ₽ | 88,60% | 10,2 ₽ | 1 329,93 ₽ | 18,62 ₽ | 2,51 % | 5,39 % |
ОФЗ 52003 | 1 353,52 ₽ | 83,42% | 10,57 ₽ | 1 140,32 ₽ | 16,93 ₽ | 2,51 % | 5,33 % |
ОФЗ 52004 | 1 272,48 ₽ | 81,15% | 4,45 ₽ | 1 037,62 ₽ | 15,92 ₽ | 2,51 % | 5,23 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 80,00% | 2 577,6 € | 82 623,2 € | 2 650 € | 2,64 % | 4,50 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,00% | 1 296,11 € | 99 351,97 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,49 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 100,12% | 3 400 $ | 203 758,14 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,50 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 100,00% | 1 361,11 $ | 201 475,11 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,74 % |
ОФЗ 26234 | 1 000 ₽ | 89,60% | 14,92 ₽ | 911,41 ₽ | 22,44 ₽ | 4,50 % | 12,56 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 100,80% | 4 486,11 $ | 206 202,02 $ | 4 750 $ | 4,76 % | 3,45 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 100,50% | 1 388,33 $ | 202 502,9 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,32 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 96,60% | 4 200 $ | 197 510,12 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,74 % |
ОФЗ 26236 | 1 000 ₽ | 75,90% | 27,64 ₽ | 787,07 ₽ | 28,42 ₽ | 5,70 % | 12,82 % |