ПАО "Кокс"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кокс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кокс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 650021, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1024200680877
1.5. ИНН эмитента 4205001274
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10799-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.koksgroup.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2015 г., г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д.9, время начала регистрации участников собрания: 12 час. 00 мин., время открытия собрания: 13 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: По вопросам №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 22- 210 448 200 голосов (63,76%), вопросу №7- 1 473 137 400 голосов (63,76%), по вопросу №8 - 104 656 800 голосов (78,26%), по вопросам №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 - 16 301 600 голосов (84,16%). Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета общества;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках;
3.Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
4.Утверждение аудитора общества;
5.Избрание счетной комиссии общества;
6.Определение количественного состава совета директоров общества;
7.Избрание совета директоров общества;
8.Избрание ревизионной комиссии общества;
9.Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ООО «Шахта «Бутовская», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
10.Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ООО «Шахта им. С.Д.Тихова», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
11.Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ОАО «ЦОФ «Березовская», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
12.Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ООО «Участок «Коксовый», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
13.Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ООО «Кокс-Майнинг», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
14.Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ОАО «Тулачермет», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
15.Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ОАО «Комбинат КМАруда», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
16.Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ООО «ПМХ-Транспорт», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
17.Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения к Договору поручительства №77-1 от 31.10.2014г. между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Кокс-Майнинг» по Договору о предоставлении банковских гарантий №77 от 31.10.2014г., связанного с увеличением процентной ставки.
18.Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Участок Коксовый» по Договору о предоставлении банковских гарантий.
19.Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «ЦОФ «Березовская» по Договору об открытии кредитной линии.
20.Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «ЦОФ «Березовская» по Договору о предоставлении банковских гарантий.
21.Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта им.С.Д. Тихова» по Договору о предоставлении банковских гарантий.
22.Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения к Договору о предоставлении банковских гарантий, связанного с увеличением процентной ставки.
23.Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по Договору об открытии кредитной линии.
24.Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «Комбинат КМАруда» по Договору об открытии кредитной линии.
25.Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Газпромбанк» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по Договору об открытии кредитной линии.
26.Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Московский кредитный банк» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по Договору об открытии кредитной линии.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 210 448 200, что составляет 100%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: «Утвердить годовой отчет общества».
По вопросу № 2 повестки дня:
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 210 448 200, что составляет 100%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках».
По вопросу № 3 повестки дня:
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 210 448 200, что составляет 100%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: «Утвердить следующее распределение прибыли и убытков общества, по результатам 2014 г.: по итогам 2014 г. прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать; направить часть нераспределенной чистой прибыли прошлых лет на выплату вознаграждения членам совета директоров в соответствии с заключенными соглашениями».
По вопросу № 4 повестки дня:
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 210 448 200, что составляет 100%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: «Утвердить аудитором общества ООО «АУДИТ-ОПТИМ-К».
По вопросу № 5 повестки дня:
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 210 448 200, что составляет 100%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: «Поручить выполнение функций счетной комиссии Общества регистратору- закрытому акционерному обществу «Новый регистратор».
По вопросу № 6 повестки дня:
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 210 448 200, что составляет 100%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: «Определить количественный состав совета директоров 7 (семь) членов».
По вопросу № 7 повестки дня:
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат ЗА
Зубицкий Евгений Борисович 210 448 200
Зубицкий Андрей Борисович 210 448 200
Морозов Вячеслав Павлович 210 448 200
Фролов Сергей Владимирович 210 448 200
Кристоф Шерер 210 448 200
Ричард Фредерик Уитт 210 448 200
Зубрилин Михаил Владимирович 210 448 200
ПРОТИВ всех кандидатов Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам Нет
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: «Избрать совет директоров общества в составе: Зубицкий Евгений Борисович, Зубицкий Андрей Борисович, Фролов Сергей Владимирович, Морозов Вячеслав Павлович, Кристоф Шерер, Ричард Фредерик Уитт, Зубрилин Михаил Владимирович».
По вопросу № 8 повестки дня:
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
По кандидату Денисову Роману Викторовичу:
«ЗА» - 104 656 800, что оставляет 100%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
По кандидату Вострецову Михаилу Федоровичу:
«ЗА» - 104 656 800, что оставляет 100%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
По кандидату Фадеевой Екатерине Владимировне:
«ЗА» - 104 656 800, что оставляет 100%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: «Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Денисов Роман Викторович, Вострецов Михаил Фёдорович, Фадеева Екатерина Владимировна.».
По вопросу № 9 повестки дня:
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,16%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: «Одобрить совершение обществом сделок с ООО «Шахта «Бутовская» в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:
Стороны сделок:
Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Бутовская» (650904, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Угольная, д. 1А, ИНН: 4205003585);
Открытое акционерное общество «Кокс» (650021 Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6, ИНН: 4205001274).
Предмет сделки: займ, предоставляемый ОАО «Кокс» (Займодавец)
Цена сделки: не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей
Иные существенные условия: сроком до 10 (десяти) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20% годовых.
Предмет сделки: поставка угольного концентрата ООО «Шахта «Бутовская» (Поставщик)
Объем сделки: не более 100 тыс. тонн
Цена сделки: не более 550 млн. руб. с НДС.
Предмет сделки: заключение агентского договора №У5, согласно которому Принципал (ОАО «Кокс») поручает, а Агент (ООО «Шахта «Бутовская») принимает на себя обязательство за вознаграждение совершить от своего имени и за счет Принципала сделки, а также комплекс иных фактических и юридических действий, направленных на приобретение угольной продукции для Принципала.
Иные условия сделки:
Объем угольной продукции, подлежащей приобретению: не более 200 тыс. тонн
Цена угольной продукции, подлежащей приобретению: не более 600 млн. руб.
Вознаграждение Агента: 1 руб. с тонны.».
По вопросу № 10 повестки дня:
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,16%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: «Одобрить совершение обществом сделки с ООО «Шахта им. С.Д.Тихова» в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Общество с ограниченной ответственностью «Шахта им. С.Д.Тихова» (652515 Россия, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина 18, ИНН: 4212030766);
Открытое акционерное общество «Кокс» (650021 Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6, ИНН: 4205001274).
Предмет сделки: займ, предоставляемый ОАО «Кокс» (Займодавец)
Цена сделки: не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей
Иные существенные условия: сроком до 10 (десяти) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20% годовых.».
По вопросу № 11 повестки дня:
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,16%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: «Одобрить совершение обществом сделок с ОАО «ЦОФ «Березовская», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:
Стороны сделок:
Открытое акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика «Березовская» (652421 Россия, Кемеровская область, г. Березовский, ИНН: 4203001617);
Открытое акционерное общество «Кокс» (650021 Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6, ИНН: 4205001274).
Предмет сделки: займ, предоставляемый ОАО «ЦОФ «Березовская» (Займодавец) ОАО «Кокс» (Заемщик);
Цена сделки: не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
Иные существенные условия: сроком до 31.12.2016 г. с рыночной процентной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не более 30% годовых.
Предмет сделки: займ, предоставляемый ОАО «Кокс» (Займодавец) ОАО «ЦОФ «Березовская» (Заемщик);
Цена сделки: не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;
Иные существенные условия: сроком до 31.12.2016 г. с рыночной процентной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не более 30% годовых.
Предмет сделки: заключение агентского договора №У1 (поручений к нему), согласно которому Принципал (ОАО «Кокс») поручает, а Агент (ОАО «ЦОФ «Березовская») принимает на себя обязательство за вознаграждение совершить от своего имени и за счет Принципала сделки, а также комплекс иных фактических и юридических действий, направленных на приобретение угольной продукции для Принципала.
Иные условия сделки:
Объем угольной продукции, подлежащей приобретению: не более 2 млн. тонн
Цена угольной продукции, подлежащей приобретению: не более 4,5 млрд. руб.
Вознаграждение Агента: 1 руб. с тонны.
Предмет сделки: заключение агентского договора №У2 (поручений к нему), согласно которому Принципал (ОАО «Кокс») поручает, а Агент (ОАО «ЦОФ «Березовская») принимает на себя обязательство за вознаграждение совершить от своего имени и за счет Принципала сделки, а также комплекс иных фактических и юридических действий, направленных на реализацию угольной продукции для Принципала.
Иные условия сделки:
Объем угольной продукции, подлежащей реализации: не более 1 млн. тонн
Цена угольной продукции, подлежащей реализации: не более 3,8 млрд. руб.
Вознаграждение Агента: 1 руб. с тонны.
Предмет сделки: заключение договора субподряда, согласно которому Субподрядчик (ОАО «ЦОФ «Березовская») обязуется произвести переработку давальческого сырья (рядовой уголь марки КО, ОС, КС) путем обогащения в угольный концентрат и организовать поставку продукции в адрес контрагентов Подрядчика (ОАО «Кокс») по реквизитам, указанным Подрядчиком в заявках Переработка сырья производится силами и средствами Субподрядчика.
Цена сделки: стоимость услуг по переработке сырья в продукцию составляет 299,50 руб., без учета НДС за тонну переработанного сырья.
Общая стоимость услуг не может превышать 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей.».
По вопросу № 12 повестки дня:
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,16%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: «Одобрить совершение обществом сделки с ООО «Участок «Коксовый», в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Общество с ограниченной ответственностью «Участок «Коксовый» (652700 Россия, Кемеровская область, г. Киселевск, Сетевая 32, ИНН: 4211014419);
Открытое акционерное общество «Кокс» (650021 Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6, ИНН: 4205001274).
Предмет сделки: займ, предоставляемый ОАО «Кокс» (Займодавец)
Цена сделки: не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей
Иные существенные условия: сроком до 10 (десяти) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20% годовых.».
По вопросу № 13 повестки дня:
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,16%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: «Одобрить совершение обществом сделок с ООО «Кокс-Майнинг», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:
Стороны сделок:
Общество с ограниченной ответственностью «Кокс-Майнинг» (650021 Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская 1а, ИНН: 4205218358);
Открытое акционерное общество «Кокс» (650021 Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6, ИНН: 4205001274).
Предмет сделки: займ, предоставляемый ОАО «Кокс» (Займодавец)
Цена сделки: не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей
Иные существенные условия: сроком до 10 (десяти) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20% годовых.
Предмет сделки: поставка угольного концентрата ООО «Кокс-Майнинг» (Поставщик)
Объем сделки: не более 1,7 млн. тонн
Цена сделки: не более 8 млрд. руб. с НДС.».
По вопросу № 14 повестки дня:
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,16%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: «Одобрить совершение обществом сделок с ОАО «Тулачермет», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:
Стороны сделок:
ОАО «Кокс» (650021, РФ, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, д.6, ИНН 4205001274)
ОАО «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, д.2, ИНН 7105008031).
Предмет сделки: займ, предоставляемый ОАО «Тулачермет» (Займодавец)
Цена сделки: не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) рублей
Иные существенные условия: сроком до 10 (десяти) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20% годовых.
Предмет сделки: займ, предоставляемый ОАО «Кокс» (Займодавец)
Цена сделки: не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) рублей
Иные существенные условия: сроком до 10 (десяти) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20%.
Предмет сделки: поставка кокса ОАО «Кокс» (Поставщик)
Объем сделки: не более 1 150 тыс. тонн
Цена сделки: не более 14 000 000 000 рублей с НДС.».
По вопросу № 15 повестки дня:
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,16%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: «Одобрить совершение обществом сделок с ОАО «Комбинат КМАруда», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:
Стороны сделок:
ОАО «Кокс» (650021, РФ, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, д.6, ИНН 4205001274)
ОАО «Комбинат КМАруда», (Россия, 309182, Белгородская область, г.Губкин, ул. Артема, 2, ИНН 3127000021).
Предмет сделки: займ, предоставляемый ОАО «Комбинат КМАруда» (Займодавец)
Цена сделки: не более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей.
Иные существенные условия: сроком до 10 (десяти) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20%.
Предмет сделки: займ, предоставляемый ОАО «Кокс» (Займодавец)
Цена сделки: не более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей.
Иные существенные условия: сроком до 10 (десяти) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20%.».
По вопросу № 16 повестки дня:
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,16%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: «Одобрить сделки с ООО «ПМХ-Транспорт», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:
Предмет сделки: оказание услуг Исполнителем по организации и сопровождению железнодорожных перевозок грузов Заказчика, перевозимых по территории Российской Федерации, за пределами территории Российской Федерации, а также вывозимых в таможенном режиме экспорта за пределы Российской Федерации, ввозимых на территорию Российской Федерации, а также помещенных под таможенный режим международного таможенного транзита, в вагонах Исполнителя.
Цена сделки: не более 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.
Стороны по сделке:
Заказчик: ОАО «Кокс» (Местонахождение: 650021, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, д.6, ИНН 4205001274)
Исполнитель: ООО «ПМХ-Транспорт» (Местонахождение: 107113, г. Москва, ул. Шумкина, д.20, стр.1, д.59/35, корп.2, ИНН 7718890289)
Предмет сделки: оказание услуг Агентом по организации и сопровождению железнодорожных перевозок грузов Принципала, перевозимых по территории Российской Федерации, за пределами территории Российской Федерации, а также вывозимых в таможенном режиме экспорта за пределы Российской Федерации, ввозимых на территорию Российской Федерации, а также помещенных под таможенный режим международного таможенного транзита, в вагонах Агента.
Цена сделки: не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.
Стороны по сделке:
Принципал: ОАО «Кокс» (Местонахождение: 650021, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, д.6, ИНН 4205001274)
Агент: ООО «ПМХ-Транспорт» (Местонахождение: 107113, г. Москва, ул. Шумкина, д.20, стр.1, д.59/35, корп.2, ИНН 7718890289).».
По вопросу № 17 повестки дня:
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,16%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: «Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением дополнительного соглашения к Договору поручительства №77-1 от 31.10.2014г. между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Кокс-Майнинг» по Договору о предоставлении банковских гарантий №77 от 31.10.2014г., связанного с увеличением процентной ставки, на следующих условиях:
Условия дополнительного соглашения:
Внести следующие изменения в Договор:
1.Изложить подпункт 1.2.3 пункта 1.2 Договора в следующей редакции:
«1.2.3. Размер вознаграждения за выдачу каждой Гарантии и порядок уплаты вознаграждения: размер вознаграждения составляет 3 (три) процента годовых.
Вознаграждение за предоставление каждой Гарантии ПРИНЦИПАЛ уплачивает единовременно до даты передачи соответствующей Гарантии ПРИНЦИПАЛУ.
Вознаграждение взимается в процентах годовых от суммы соответствующей Гарантии за период, начиная
- с даты предоставления соответствующей Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно) или
- с даты вступления соответствующей Гарантии в силу, указанной в тексте Гарантии (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии не совпадает с датой ее предоставления) (включительно)
и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии).»
2.Изложить подпункт 1.2.4 пункта 1.2 Договора в следующей редакции:
«1.2.4. Размер платы за вынужденное отвлечение денежных средств: из расчета 21 (двадцать один) процент годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.
Плата за вынужденное отвлечение денежных средств перечисляется ПРИНЦИПАЛОМ одновременно с возмещением платежа по соответствующей Гарантии.
Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.»
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19, ИНН 7707083893) (ГАРАНТ)
Открытое акционерное общество «Кокс» (650021,г. Кемерово, ул.1-ая Стахановская, 6, ИНН 4205001274) (ПРИНЦИПАЛ).
Выгодоприобретатель - Общество с ограниченной ответственностью «Кокс-Майнинг» (650021 Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская 1а, ИНН: 4205218358).».
По вопросу № 18 повестки дня:
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,16%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: «Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Участок Коксовый» по Договору о предоставлении банковских гарантий.
Предмет сделки: ОАО «Кокс» (ПОРУЧИТЕЛЬ) обязуется отвечать перед ОАО «Сбербанк России» (БАНК) за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Участок «Коксовый» (адрес ЕГРЮЛ: Кемеровская область, г.Киселевск, ул. Сетевая, 32, ИНН 4211014419, ОГРН 1024201255429), именуемым далее ПРИНЦИПАЛ, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий (далее - Договор о предоставлении банковских гарантий), заключенному между БАНКОМ и ПРИНЦИПАЛОМ.
Иные существенные условия:
Сумма банковских гарантий (далее «Гарантии») и порядок возмещения БАНКУ суммы платежа по Гарантии: в течение срока действия Договора о предоставлении банковских гарантий общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее «Лимит») не может превышать – 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
В случае осуществления БАНКОМ платежа по любой из Гарантий, ПРИНЦИПАЛ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения (включительно) от БАНКА письменного требования о возмещении платежа, возмещает БАНКУ сумму произведенного платежа в полном объеме.
Срок действия Лимита: с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий по «31» декабря 2017г
Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, должен истекать не ранее чем через восемь месяцев со дня подачи налоговой декларации по НДС ПРИНЦИПАЛОМ, но не более девяти месяцев, и не может истекать позднее срока действия Лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой.
Размер вознаграждения за выдачу каждой Гарантии и порядок уплаты вознаграждения: размер вознаграждения составляет 1,2 (одна целая две десятых) процентов годовых.
Вознаграждение за предоставление каждой Гарантии ПРИНЦИПАЛ уплачивает единовременно до даты передачи соответствующей Гарантии ПРИНЦИПАЛУ.
Вознаграждение взимается в процентах годовых от суммы соответствующей Гарантии за период, начиная
- с даты предоставления соответствующей Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно) или
- с даты вступления соответствующей Гарантии в силу, указанной в тексте Гарантии (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии не совпадает с датой ее предоставления) (включительно)
и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии).
Размер платы за вынужденное отвлечение денежных средств: из расчета 12,0 (двенадцать целых) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.
Плата за вынужденное отвлечение денежных средств перечисляется ПРИНЦИПАЛОМ одновременно с возмещением платежа по соответствующей Гарантии.
Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Неустойка: при несвоевременном исполнении ПРИНЦИПАЛОМ своих платежных обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий ПРИНЦИПАЛ уплачивает БАНКУ неустойку в размере 24,0 (двадцать четыре целых) процентов годовых.
Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);
Оплата неустойки осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.
БАНК имеет право:
- В одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств, предусмотренной Договором о предоставлении банковских гарантий, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом ПРИНЦИПАЛА без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору о предоставлении банковских гарантий.
В случае увеличения БАНКОМ в одностороннем порядке размера платы, предусмотренной Договором о предоставлении банковских гарантий, указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления БАНКОМ, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.
- В одностороннем порядке производить по своему усмотрению уменьшение размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств, предусмотренной Договором о предоставлении банковских гарантий, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по уменьшению учетной ставки с уведомлением об этом ПРИНЦИПАЛА без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору о предоставлении банковских гарантий.
- В одностороннем порядке производить по своему усмотрению уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом ПРИНЦИПАЛА без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору о предоставлении банковских гарантий.
Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления БАНКОМ, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19, ИНН 7707083893) (Банк);
Открытое акционерное общество «Кокс» (650021,г. Кемерово, ул.1-ая Стахановская, 6, ИНН 4205001274) (Поручитель);
Выгодоприобретатель - Общество с ограниченной ответственностью «Участок «Коксовый» (Кемеровская область, г.Киселевск, ул. Сетевая, 32, ИНН 4211014419) (Принципал).».
По вопросу № 19 повестки дня:
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,16%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: «Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «ЦОФ «Березовская» по кредитному договору о невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор НКЛ).
Условия кредитования:
Сумма финансирования - не более 1 000 000 000 рублей.
Цель финансирования (целевое назначение кредита) - рефинансирование кредитов других банков, финансирование текущей деятельности.
Срок финансирования - 36 месяцев.
Период доступности - до 01.02.2016г.
График изменения (увеличения/ снижения) лимита:
Период действия лимита Сумма лимита (с учетом лимита предыдущего периода), рублей
С «01» июня 2015г. по «30» июня 2015г. 170 000 000
С «01» июля 2015г. по «30» сентября 2015г. 763 800 000
С «01» октября 2015г. по «31» декабря 2015г. 936 900 000
С «01» января 2016г. по «31» января 2016г. 1 000 000 000
Процентная ставка: Переменная. Размер максимальной процентной ставки по Договору не более 25% годовых.
За период с даты заключения Договора (не включая эту дату) по «30» сентября 2015 г. (включительно) по ставке установленной согласно Договора.
За период с «01» октября 2015г. на дату полного погашения кредита – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:
1) доли кредитовых оборотов по счету(ам), открытому(ым) Заемщиком у Кредитора, в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации Заемщика в банках за истекший Расчетный период;
2) доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т. п.) на счета работников у Кредитора в общем фонде оплаты труда Заемщика за истекший Расчетный период.
При доле кредитовых оборотов и перечислений заработной платы на счета работников до 95 (девяносто пяти) процентов (невключительно) – ставка в размере установленной согласно Договора увеличенной на 2 процентных пункта, свыше 95 (девяносто пяти) процентов (включительно) - ставка в размере установленной согласно Договора
Если значения критериев для установления переменной процентной ставки соответствуют одновременно разным значениям процентной ставки, устанавливается наибольшее из указанных значение процентной ставки.
Процентная ставка устанавливается ежеквартально на соответствующий Процентный период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентный период.
Порядок уплаты: уплата процентов производится ежемесячно 20 числа каждого календарного месяца и в дату погашения кредита.
8. Комиссионные платежи: Размер и база расчета Порядок уплаты
8.1. плата за резервирование кредитных ресурсов 0,5% от лимита Кредитной сделки Единовременно до выдачи кредита, но не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Договора.
8.2. плата за пользование лимитом кредитной линии 0,5% годовых от неиспользованного лимита Кредитной линии Ежемесячно в даты уплаты процентов
8.3. плата за обслуживание кредита Не устанавливается -
8.3. плата за досрочный возврат кредита (в рублях).
Плата за досрочный возврат взимается в случае полного или частичного досрочного погашения задолженности по Договору:
Срок до погашения (от первоначального) % годовых
100-51% 6
50-21% 3
20% и менее 0
9. Неустойки Размер Порядок начисления
9.1. за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита
и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей В размере максимальной процентной ставки по Соглашению, увеличенной на 2 процентных пункта, в процентах годовых.
Начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
9.2. за неисполнение всех обязательств по кредиту предусмотренных статьей «Обязанности и права Заемщика» Договора 0,1 % от лимита кредитной линии Подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).
10. Обеспечение:
Вид обеспечения Залогодатель/ Поручитель /Гарант Порядок определения оценочной стоимости Дисконт Залоговая стоимость Признак отлагательного условия оформления обеспечения
Поручительство ООО «Кокс-Майнинг»
На сумму покрывающую обязательства по Договору в полном объеме нет
Поручительство ОАО «Кокс», ОАО «Тулачермет», ОАО «Комбинат КМАруда», На сумму покрывающую обязательства по Договору в полном объеме Да, отсрочка по корпоративному одобрению заключения договоров поручительств – 120 календарных дня.
11. Ковенанты:
11.1. Все обязательные для использования ковенанты, предусмотренные типовой формой договорной документации.
11.2. Заемщик обязан поддерживать положительное значение величины чистых активов на каждую отчетную дату в течение срока действия Договора.
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России №10н и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».
11.3. Кросс-дефолт по обязательствам перед прочими кредиторами для заемщика, поручителей на сумму более 100 млн. руб.
11.4. Заемщик обязан поддерживать положительное значение рентабельности продаж/реализации на каждую отчетную дату в течение срока действия Договора. Величина рентабельности определяется как соотношение прибыли (убытка) от продаж/реализации к объему выручки.
11.5. Заемщик обязан обеспечить соблюдение соотношения Чистый долг/EBITDA по состоянию на полугодовые и годовые отчетные даты, по консолидированной отчетности по МСФО ГК «Кокс», предоставляемой Кредитору в течение 150 календарных дней с даты окончания каждого полугодия, на уровне не более 4,0.
Порядок расчета показателя Чистый долг следующий:
Чистый долг = Долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы – денежные средства
Порядок расчета показателя EBITDA на основании консолидированной финансовой отчетности по стандарту МСФО следующий:
EBITDA за любой период — сумма Консолидированной чистой прибыли и следующих статей:
- Консолидированные процентные расходы; плюс
- Консолидированные расходы по налогу на прибыль; плюс
- Консолидированная амортизация; плюс
- все прочие неденежные доходы/расходы; плюс
- другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы.
«Консолидированные процентные расходы» за любой период — сумма общих процентных расходов за такой период, включая:
- все процентные расходы,
- капитализированный процент.
«Все прочие неденежные доходы/расходы»:
- курсовые разницы,
- резервы по отпускам,
- резервы по налогам,
- резерв по безнадежным долгам,
- резерв по запасам,
- убыток от обесценения инвестиций,
- переоценка основных средств и финансовых вложений.
«Другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы»:
- прибыль/убыток от продажи дочерних компаний,
- другие.
При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы – со знаком «+».
Заемщик обязан обеспечить предоставление одновременно с предоставлением консолидированной отчетности по МСФО ГК «Кокс»:
- справки о справедливой стоимости производных финансовых инструментов, которые экономически связаны с привлеченным от третьих лиц (не входящих в Группу) финансированием и меняют существенные условия финансирования (сумма/валюта/процентная ставка) для целей расчета Чистого долга;
- информационное письмо аудиторской компании (письменное подтверждение) расчета показателя EBITDA в соответствии с вышеуказанной формулой с указанием значения по каждой статье вышеуказанной формулы.
11.6. В периоды превышения соотношения Чистый долг/EBITDA свыше 4,0 по консолидированной отчетности по МСФО (периоды определяются датами предоставления Кредитору отчетности по МСФО), Заемщик обязан обеспечить выполнение следующих условий:
- согласование с Кредитором выплаты дивидендов собственным акционерам по всем компаниям Группы Кокс (перечень компаний определяется на основании консолидированной отчетности по МСФО);
- согласование с Кредитором заключения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с продажей акций компаний Группы «Кокс» (компаний, входящих в группу «Кокс» в соответствии с правилами МСФО) третьим лицам, не входящим в Группу «Кокс» (за исключением акций ООО «Горняк», ЗАО «Сибирские ресурсы», ООО «Шахта «Бирюлинская», ООО «Инертник»);
- согласование с Кредитором заключения сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества (внеоборотных активов) Группы «Кокс», если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 50 000 000 миллионов рублей (за исключением имущества ООО «Горняк», ЗАО «Сибирские ресурсы», ООО «Шахта «Бирюлинская», ООО «Инертник»).
11.7. Заемщик обязан обеспечить соблюдение соотношения EBITDA/Выручка по состоянию на полугодовые и годовые отчетные даты, по консолидированной отчетности по МСФО ГК «Кокс», предоставляемой Кредитору в течение 150 календарных дней с даты окончания каждого полугодия, в соответствии со следующим графиком:
Отчетная дата Значение показателя
31.12.2014г. Не менее 13%
30.06.2015г. и далее Не менее 14%
11.8. Заемщик обязан заключить соглашения к договору банковского счета, открытому в ОАО «Газпромбанк», о согласии (заранее данном акцепте) Заемщика Кредитору на списание с расчетного счета Заемщика без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Кредитору с целью погашения просроченной задолженности и других платежей по Договору, в срок не позднее 40 календарных дней с даты заключения Договора (не является отлагательным условием кредитования).
В случае предоставления соглашения к договору банковского счета о согласии (заранее данном акцепте) Заемщика на списание с расчетного счета по форме, установленной другим банком, принять данные соглашения.
В случае письменного отказа ОАО «Газпромбанк» от заключения вышеуказанного соглашения, соглашение не заключать.
11.9. Обязательство Заемщика предоставить корпоративное одобрение сделки по заключению Договора в срок, не позднее 120 календарных дней с даты подписания Договора.
11.10. Заемщик обязан предварительно уведомлять Кредитора о любых заимствованиях (за исключением кредитов в ОАО «Сбербанк России»)
11.11. Обязательство Заемщика обеспечить предоставление корпоративных одобрений поручителями (ОАО «Кокс», ОАО «Тулачермет», ОАО «Комбинат КМАруда») сделки по заключению Договоров поручительств в срок, не позднее 90 календарных дней с даты подписания кредитного Договора.
11.12. Обязательство Заемщика согласовывать с Кредитором предоставление и привлечение займов/кредитов/поручительств/гарантийных обязательств предприятиям Группы компаний КОКС (компаний, входящих в ГК «Кокс» в соответствии с правилами МСФО) и третьим лицам, не входящим в ГК «Кокс».
11.13. Обязательства Заемщика предоставить / обеспечить предоставление поручителями соглашений к договорам банковского счета в «Газпромбанк» (ОАО) в течение 40 рабочих дней с даты заключения НКЛ о согласии (заранее данном акцепте) Заемщика / поручителей на списание с расчётного счета Заемщика / поручителей без дополнительных распоряжений последних денежных средств, полагающихся Банку с целью погашения просроченной задолженности по НКЛ.
11.14. В случае неисполнения Заемщиком пунктов 11.1- 11.13 настоящего Перечня ковенантов Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или закрыть свободный остаток по Договору и/или потребовать от Заемщика досрочно возвратить часть или всю сумму кредита и уплатить проценты, и иные платежи, предусмотренные условиями Договора.
11.15. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение/уменьшение размера значений процентных ставок по Соглашению, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению/снижению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова,19, ИНН: 7707083893 ) (Кредитор, Банк);
Открытое акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика «Березовская» (652421, Россия, Кемеровская область, г. Березовский, ИНН: 4203001617) (Заемщик)
Открытое акционерное общество «Кокс» (Россия, 650021, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 6, ИНН: 4205001274 ) (Поручитель).».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №б/н от 08.06.2015 года.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО «Кокс»
(на основании доверенности №б/н от 06.11.2013 г.)
Б.Х.Булаевский
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” июня 2015 г. М.П.
Русский (РФ) 