Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 83,15% | 56 547,95 ₽ | 4 216 417,72 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |
ГазК 2Б-01 | 5 000 000 ₽ | 91,00% | 185 691,78 ₽ | 4 738 285,28 ₽ | 321 865,75 ₽ | 12,91 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б1 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 319 246,58 ₽ | 0 ₽ | 426 335,62 ₽ | 14,75 % | 0,00 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 33 105,48 ₽ | 893 595,68 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 28 479,45 ₽ | 1 029 049,45 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 57 246,58 ₽ | 1 056 816,01 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 25 216,44 ₽ | 1 025 786,44 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 17 041,64 ₽ | 972 585,99 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
ПенсХол01 | 1 000 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % | |
MAIL-25 | 200 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 625 $ | 0,00 % | 0,00 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 34 816,87 $ | 207 915,48 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -2,48 % |
OZON-26 | 200 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 875 $ | 0,00 % | 0,00 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 100,20% | 3 305,56 $ | 203 819,79 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,47 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 100,50% | 1 263,89 $ | 202 378,46 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,63 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 101,40% | 4 380,56 $ | 207 296,16 $ | 4 750 $ | 4,76 % | 3,15 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 100,50% | 1 275 $ | 202 389,57 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,32 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 95,50% | 4 083,33 $ | 195 192,2 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,84 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 98,00% | 1 218,75 $ | 197 330,47 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,05 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 97,50% | 1 860,42 $ | 196 971,57 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,29 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 320 503,06 $ | 498 604,52 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -6,64 % |