Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазпКап3Б1 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 297 020,55 ₽ | 0 ₽ | 426 335,62 ₽ | 14,75 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б2 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 113 745,21 ₽ | 0 ₽ | 164 298,63 ₽ | 6,59 % | 0,00 % |
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 83,15% | 43 589,04 ₽ | 4 203 458,82 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 30 558,9 ₽ | 891 049,1 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
ПенсХол01 | 1 000 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % | |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 99,50% | 24 302,47 ₽ | 1 019 869,62 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 12 578,36 ₽ | 968 122,71 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 20 949,04 ₽ | 1 021 519,04 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 53 048,49 ₽ | 1 052 617,92 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
MAIL-25 | 200 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 625 $ | 0,00 % | 0,00 % |
OZON-26 | 200 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 875 $ | 0,00 % | 0,00 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 101,25% | 4 090,28 $ | 206 705,7 $ | 4 750 $ | 4,76 % | 3,26 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 100,50% | 3 045,83 $ | 204 160,4 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,38 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 99,50% | 996,53 $ | 200 109,96 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,86 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 99,00% | 963,33 $ | 199 076,19 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,52 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 98,00% | 875 $ | 196 986,72 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,06 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 98,00% | 1 501,39 $ | 197 613,11 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,25 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 95,50% | 3 762,5 $ | 194 871,37 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,84 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 25 685,3 $ | 198 783,91 $ | 1 625 $ | 1,62 % | 0,69 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 284 389,47 $ | 462 490,93 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -5,97 % |