Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 58 773,15 ₽ | 1 058 342,58 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 29 998,36 ₽ | 1 030 568,36 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 26 768,22 ₽ | 1 027 338,22 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 18 664,66 ₽ | 974 209,01 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 34 031,51 ₽ | 894 521,71 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 469 900,2 € | 558 450,65 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,44 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 331 526,82 $ | 509 628,28 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -6,84 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 83,00% | 375 262,79 $ | 499 833,76 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 295 336 $ | 443 920,64 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,88 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 287 897,62 $ | 438 483,4 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,49 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 328 971,35 € | 437 183 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 275 828,28 € | 402 275,32 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 169 235,75 $ | 289 304,15 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 58,88% | 191 265,26 $ | 279 635,6 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 124 704,47 € | 245 975,31 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 37 897,33 $ | 210 995,94 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -3,53 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 100,80% | 4 486,11 $ | 206 202,02 $ | 4 750 $ | 4,76 % | 3,45 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 100,12% | 3 400 $ | 203 758,14 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,50 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 100,50% | 1 388,33 $ | 202 502,9 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,32 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 100,00% | 1 361,11 $ | 201 475,11 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,74 % |