Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 54 575,07 ₽ | 1 054 144,5 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 25 821,37 ₽ | 1 026 391,37 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 22 500,82 ₽ | 1 023 070,82 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 14 201,37 ₽ | 969 745,72 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 31 484,93 ₽ | 891 975,13 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 454 542,94 € | 543 093,39 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,29 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 298 355,57 $ | 476 457,03 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -6,24 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 83,00% | 337 715,01 $ | 462 285,98 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 279 188,13 $ | 427 772,77 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,64 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 267 593,03 $ | 418 178,82 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,08 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 306 068,86 € | 414 280,5 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 245 628,26 € | 372 075,3 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 60,00% | 172 127,72 $ | 262 179,02 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 129 890,67 $ | 249 959,07 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 94 708,78 € | 215 979,61 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 100,00% | 4 195,83 $ | 204 309,83 $ | 4 750 $ | 4,76 % | 3,87 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 100,50% | 3 140,28 $ | 204 254,85 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,37 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 29 086,24 $ | 202 184,85 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -0,51 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 100,00% | 1 093,75 $ | 201 207,75 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,75 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 99,00% | 1 076,67 $ | 199 189,53 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,52 % |