Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 5 424,66 $ | 155 510,16 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 94,00% | 4 550 $ | 192 657,16 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,96 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 3 858,88 € | 92 409,32 € | 4 875 € | 3,25 % | 11,31 % |
РСХБ 11В1 | 1 000 $ | 102,00% | 3 717,68 $ | 4 738,26 $ | 44,88 $ | 9,00 % | 0,00 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 97,50% | 3 683,33 $ | 198 794,48 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 4,33 % |
МКБ ЗО24-2 | 1 000 $ | 99,70% | 2 701,35 $ | 3 698,92 $ | 35,61 $ | 11,11 % | -940,37 % |
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 90,49% | 2 507,64 ₽ | 93 049,22 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 14,46 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 99,00% | 2 382,64 $ | 200 495,5 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,13 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 2 358,9 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
ВТБ Т2-3 | 10 000 000 ₽ | 79,50% | 2 301,37 ₽ | 7 956 832,87 ₽ | 418 849,32 ₽ | 8,40 % | 12,92 % |
ГТЛК ЗО24Д | 1 000 $ | 99,36% | 2 259,7 $ | 3 253,83 $ | 25,63 $ | 5,11 % | -8 347,23 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 97,70% | 2 231,25 ₽ | 99 986,94 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 8,26 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 100,98% | 2 186,09 $ | 3 196,46 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |
НЛМКЗО26-Д | 1 000 $ | 97,80% | 2 072,57 $ | 3 051,13 $ | 23,5 $ | 5,23 % | -31,90 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 2 028,55 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
ГазКЗ-37Д | 1 000 $ | 104,04% | 1 849,09 ₽ | 1 061,87 $ | 36,44 $ | 7,31 % | 5,65 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 99,99% | 1 788,78 ₽ | 1 020,66 $ | 21,88 $ | 4,36 % | -3,66 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 100,17% | 1 728,33 $ | 202 175,72 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,36 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 97,00% | 1 718,75 $ | 195 829,33 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,13 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 97,50% | 1 652,78 $ | 196 763,93 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 4,29 % |