Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазКЗ-27Ф | 5 000 CHF | 91,00% | 7 112,57 ₽ | 4 637,94 CHF | 77 CHF | 1,54 % | 4,01 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 5 578,77 $ | 155 664,27 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 94,00% | 4 695,83 $ | 192 802,99 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,95 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 4 109,59 ₽ | 10 009 809,59 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,17 % |
РСХБ 11В1 | 1 000 $ | 102,00% | 3 914,31 $ | 4 934,89 $ | 44,88 $ | 9,00 % | 0,00 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 97,99% | 3 801,39 $ | 199 893,1 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 4,17 % |
МКБ ЗО24-2 | 1 000 $ | 98,50% | 2 836,52 $ | 3 822,08 $ | 35,61 $ | 11,11 % | -1 212,41 % |
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 90,71% | 2 616,67 ₽ | 93 378,37 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 14,33 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 99,00% | 2 545,83 $ | 200 658,69 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,12 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 2 531,51 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 99,90% | 2 373,84 $ | 3 373,41 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 92,09% | 2 325 ₽ | 94 467,49 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 16,64 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 2 129,98 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
ГазКЗ-37Д | 1 000 $ | 103,26% | 1 971,59 ₽ | 1 055,25 $ | 36,44 $ | 7,31 % | 5,74 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 97,00% | 1 875 $ | 195 985,58 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,13 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 98,60% | 1 874,18 ₽ | 1 007,56 $ | 21,88 $ | 4,36 % | 34,98 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 97,78% | 1 870 $ | 197 531,46 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,65 % |
РЖДЗО26-2Р | 100 000 ₽ | 83,33% | 1 790,83 ₽ | 85 168,33 ₽ | 3 837,5 ₽ | 8,49 % | 15,18 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 96,00% | 1 774,31 $ | 193 883,75 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 4,64 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 82,00% | 1 474,63 ₽ | 836,99 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |