Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазКЗ-27Ф | 5 000 CHF | 89,00% | 7 049,74 ₽ | 4 537,13 CHF | 77 CHF | 1,54 % | 4,72 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 5 578,77 $ | 155 664,27 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 94,00% | 4 666,67 $ | 192 773,83 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,95 % |
РСХБ 11В1 | 1 000 $ | 104,85% | 3 874,3 $ | 4 923,38 $ | 44,88 $ | 9,00 % | 0,00 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 98,55% | 3 777,78 $ | 200 989,53 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,99 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 3 424,66 ₽ | 10 009 124,66 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,17 % |
МКБ ЗО24-2 | 1 000 $ | 100,50% | 2 805,84 $ | 3 811,41 $ | 35,61 $ | 11,11 % | -1 157,69 % |
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 91,50% | 2 594,86 ₽ | 94 147,02 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 13,58 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 99,00% | 2 513,19 $ | 200 626,05 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,12 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 2 502,74 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 101,35% | 2 332,66 $ | 3 346,75 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 97,70% | 2 306,25 ₽ | 100 061,94 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 8,31 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 2 113,08 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
ГазКЗ-37Д | 1 000 $ | 105,25% | 1 944,78 ₽ | 1 074,63 $ | 36,44 $ | 7,31 % | 5,50 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 100,05% | 1 855 ₽ | 1 021,59 $ | 21,88 $ | 4,36 % | -8,30 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 97,00% | 1 843,75 $ | 195 954,33 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,13 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 97,78% | 1 841,67 $ | 197 503,13 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,66 % |
РЖДЗО26-2Р | 100 000 ₽ | 83,10% | 1 769,51 ₽ | 84 916,88 ₽ | 3 837,5 ₽ | 8,49 % | 15,32 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 97,50% | 1 750 $ | 196 861,15 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 4,29 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 84,00% | 1 456,34 ₽ | 856,59 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |