Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 101,32% | 1 561,16 ₽ | 1 030,4 $ | 21,88 $ | 4,36 % | -9,36 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 98,00% | 1 534,03 $ | 197 613,11 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,25 % |
СовкомЗО-1 | 1 000 $ | 92,63% | 1 472,14 $ | 2 379,7 $ | 19 $ | 7,71 % | 0,00 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 103,00% | 1 467,55 $ | 2 467,85 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |
ГазКЗ-37Д | 1 000 $ | 109,86% | 1 430,84 ₽ | 1 114,31 $ | 36,44 $ | 7,31 % | 5,00 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 304,88 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,25% | 1 186,13 € | 99 484,28 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,34 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 87,17% | 1 137,14 ₽ | 884,24 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
МКБ ЗО25-2 | 1 000 $ | 98,40% | 1 126,13 $ | 2 098,77 $ | 23,5 $ | 7,46 % | -67,77 % |
ВЭБ1P-23В | 1 000 $ | 97,00% | 1 103,18 $ | 2 073,74 $ | 16,21 $ | 3,25 % | -30,26 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 97,75% | 1 097,68 ₽ | 989,67 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 4,82 % |
ГазКЗ-26Д | 1 000 $ | 100,20% | 1 076,57 ₽ | 1 013,96 $ | 25,75 $ | 5,16 % | 4,19 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 0,00% | 1 052,71 $ | 0 $ | 14,75 $ | 17,95 % | 0,00 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 79,39% | 1 022,42 ₽ | 804,38 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 99,50% | 1 020,83 $ | 200 109,96 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,87 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 99,00% | 991,67 $ | 199 104,53 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,52 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 98,58% | 982,23 ₽ | 996,03 € | 22,5 € | 2,24 % | 3,88 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 85,20% | 972,86 ₽ | 862,8 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 5,57 % |
ГазКЗ-27Д2 | 1 000 $ | 92,24% | 948,08 ₽ | 933,04 $ | 15 $ | 2,99 % | 5,02 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 97,78% | 946,24 $ | 1 911,71 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -24,08 % |