Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 99,80% | 1 561,16 ₽ | 1 015,53 $ | 21,88 $ | 4,36 % | 2,77 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 98,00% | 1 534,03 $ | 197 645,75 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,25 % |
СовкомЗО-1 | 1 000 $ | 92,63% | 1 472,14 $ | 2 398,97 $ | 19 $ | 7,71 % | 0,00 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 102,24% | 1 467,55 $ | 2 490,51 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |
ГазКЗ-37Д | 1 000 $ | 108,80% | 1 430,84 ₽ | 1 104,16 $ | 36,44 $ | 7,31 % | 5,12 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 304,88 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,25% | 1 186,13 € | 99 492,13 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,34 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 87,70% | 1 137,14 ₽ | 889,86 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
МКБ ЗО25-2 | 1 000 $ | 98,00% | 1 126,13 $ | 2 106,69 $ | 23,5 $ | 7,46 % | -68,05 % |
ВЭБ1P-23В | 1 000 $ | 96,03% | 1 103,18 $ | 2 064,03 $ | 16,21 $ | 3,25 % | -30,15 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 96,66% | 1 097,68 ₽ | 979,08 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,12 % |
ГазКЗ-26Д | 1 000 $ | 99,20% | 1 076,57 ₽ | 1 004,23 $ | 25,75 $ | 5,16 % | 4,72 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 0,00% | 1 052,71 $ | 0 $ | 14,75 $ | 17,95 % | 0,00 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 78,52% | 1 022,42 ₽ | 795,97 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 99,50% | 1 020,83 $ | 200 134,26 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,86 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 99,00% | 991,67 $ | 199 104,53 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,52 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 97,99% | 982,23 ₽ | 990,35 € | 22,5 € | 2,24 % | 4,81 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 84,01% | 972,86 ₽ | 851,15 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 5,81 % |
ГазКЗ-27Д2 | 1 000 $ | 91,65% | 948,08 ₽ | 927,32 $ | 15 $ | 2,99 % | 5,23 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 97,10% | 946,24 $ | 1 917,83 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -24,20 % |