Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СовкомЗО-1 | 1 000 $ | 93,74% | 242,32 $ | 1 180,24 $ | 19 $ | 7,54 % | 0,00 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 93,99% | 233,48 ₽ | 943,05 $ | 14 $ | 2,79 % | 4,45 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 92,60% | 228,17 ₽ | 929,08 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,78 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 92,70% | 227,28 $ | 1 154,81 $ | 14 $ | 2,79 % | -3,71 % |
НорНикБ1P5 | 1 000 CN¥ | 99,82% | 215,89 CN¥ | 1 214,66 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -7,78 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 183,33 ₽ | 122 252,87 ₽ | 8 250 ₽ | 16,37 % | -6,51 % |
МЕТАЛИН1P3 | 1 000 CN¥ | 95,62% | 181,96 CN¥ | 1 138,75 CN¥ | 16,21 CN¥ | 3,25 % | -5,03 % |
РУСАЛ БО05 | 1 000 CN¥ | 99,48% | 155,93 CN¥ | 1 151,27 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | -0,92 % |
РУСАЛ БО06 | 1 000 CN¥ | 99,08% | 155,93 ₽ | 1 003,89 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | 3,57 % |
ПИК К 1P5 | 1 000 $ | 96,50% | 150,34 ₽ | 967,23 $ | 28,36 $ | 5,63 % | 6,29 % |
РУСАЛ 1Р7 | 1 000 CN¥ | 102,00% | 126,37 CN¥ | 1 146,95 CN¥ | 19,7 CN¥ | 7,90 % | 0,90 % |
Полюс Б1P2 | 1 000 CN¥ | 93,98% | 117,74 ₽ | 949,83 CN¥ | 18,95 CN¥ | 3,80 % | 5,13 % |
СитимЮгра1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 109,01 ₽ | 0 ₽ | 115 ₽ | 11,50 % | 0,00 % |
СитиматБ2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 108,05 ₽ | 0 ₽ | 170 ₽ | 17,00 % | 0,00 % |
СКФ 1Р1CNY | 1 000 CN¥ | 97,86% | 107,28 CN¥ | 1 086,39 CN¥ | 24,68 CN¥ | 4,95 % | -0,17 % |
ЮГК 1P2 | 1 000 CN¥ | 100,00% | 106,3 CN¥ | 1 106,87 CN¥ | 27,42 CN¥ | 5,50 % | -6,35 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 82,10% | 101,7 $ | 923,17 $ | 14,75 $ | 5,85 % | 0,00 % |
МЕТАЛИН1P2 | 1 000 CN¥ | 93,68% | 93,65 CN¥ | 1 030,99 CN¥ | 9,22 CN¥ | 3,70 % | 2,16 % |
РЕСОЛиз2П1 | 1 000 ₽ | 104,89% | 93,13 ₽ | 1 142,63 ₽ | 71,36 ₽ | 14,31 % | 7,30 % |
МаэстроБ1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 89,37 ₽ | 0 ₽ | 140 ₽ | 14,00 % | 0,00 % |