Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СовкомЗО-1 | 1 000 $ | 89,79% | 323,79 $ | 1 222,2 $ | 19 $ | 7,54 % | 0,00 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 90,00% | 271,48 ₽ | 903,56 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 5,34 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 92,91% | 266,97 ₽ | 932,64 $ | 14 $ | 2,79 % | 4,86 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 91,27% | 259,75 $ | 1 172,96 $ | 14 $ | 2,79 % | -4,38 % |
НорНикБ1P5 | 1 000 CN¥ | 99,82% | 226,85 CN¥ | 1 225,62 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -8,36 % |
ПИК К 1P5 | 1 000 $ | 94,28% | 222,77 ₽ | 945,84 $ | 28,36 $ | 5,63 % | 7,27 % |
МЕТАЛИН1P3 | 1 000 CN¥ | 95,51% | 191 CN¥ | 1 146,6 CN¥ | 16,21 CN¥ | 3,25 % | -5,50 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 100,36% | 184,72 $ | 201 024,13 $ | 4 750 $ | 4,71 % | 3,89 % |
РУСАЛ БО05 | 1 000 CN¥ | 97,80% | 165,7 CN¥ | 1 144,26 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | -0,80 % |
РУСАЛ БО06 | 1 000 CN¥ | 98,10% | 165,7 ₽ | 994,93 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | 3,86 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 80,00% | 162,34 $ | 962,8 $ | 14,75 $ | 5,85 % | 0,00 % |
РУСАЛ 1Р7 | 1 000 CN¥ | 99,97% | 142,26 CN¥ | 1 142,51 CN¥ | 19,7 CN¥ | 7,90 % | 1,07 % |
Полюс Б1P2 | 1 000 CN¥ | 91,89% | 126,51 ₽ | 929,68 CN¥ | 18,95 CN¥ | 3,80 % | 5,84 % |
ЮГК 1P2 | 1 000 CN¥ | 97,52% | 117,7 CN¥ | 1 093,46 CN¥ | 27,42 CN¥ | 5,50 % | -5,41 % |
СКФ 1Р1CNY | 1 000 CN¥ | 96,10% | 117,7 CN¥ | 1 079,25 CN¥ | 24,68 CN¥ | 4,95 % | 0,08 % |
СитимЮгра1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 110,59 ₽ | 0 ₽ | 115 ₽ | 11,50 % | 0,00 % |
СитиматБ2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 110,38 ₽ | 0 ₽ | 170 ₽ | 17,00 % | 0,00 % |
МЕТАЛИН1P2 | 1 000 CN¥ | 92,00% | 101,83 CN¥ | 1 022,35 CN¥ | 9,22 CN¥ | 3,70 % | 2,38 % |
МЕТАЛИН1P5 | 1 000 CN¥ | 99,30% | 95,75 CN¥ | 1 089,35 CN¥ | 28,67 CN¥ | 5,75 % | 0,47 % |
РЕСОЛиз2П1 | 1 000 ₽ | 101,80% | 95,24 ₽ | 1 113,82 ₽ | 95,77 ₽ | 19,21 % | 13,61 % |