Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РУСАЛ 1Р6 | 1 000 CN¥ | 100,60% | 213,11 CN¥ | 1 219,69 CN¥ | 17,95 CN¥ | 7,20 % | -2,30 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 97,00% | 210,85 CN¥ | 1 181,41 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | -6,95 % |
НорНикБ1P5 | 1 000 CN¥ | 99,40% | 186,35 CN¥ | 1 180,92 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -5,91 % |
УралСт1Р03 | 1 000 CN¥ | 99,99% | 172,28 CN¥ | 1 172,75 CN¥ | 17,58 CN¥ | 7,05 % | -2,38 % |
МЕТАЛИН1P3 | 1 000 CN¥ | 95,56% | 157,7 CN¥ | 1 113,8 CN¥ | 16,21 CN¥ | 3,25 % | -3,52 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 157,43 $ | 1 031,82 $ | 16,25 $ | 3,24 % | 1,72 % |
ГазКЗ-25Е2 | 1 000 € | 97,40% | 142,14 ₽ | 975,99 € | 29,5 € | 2,95 % | 4,98 % |
РУСАЛ БО05 | 1 000 CN¥ | 99,80% | 124,9 CN¥ | 1 123,47 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | -0,15 % |
РУСАЛ БО06 | 1 000 CN¥ | 99,35% | 124,9 ₽ | 1 003,82 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | 3,50 % |
Сегежа3P1R | 1 000 CN¥ | 85,20% | 121,38 ₽ | 861,97 CN¥ | 10,35 CN¥ | 4,15 % | 5,28 % |
Ситимат01 | 1 000 ₽ | 98,90% | 114,05 ₽ | 1 103,61 ₽ | 115 ₽ | 11,50 % | 16,72 % |
ГазКЗ-34Д | 1 000 $ | 116,99% | 110,13 ₽ | 1 171,75 $ | 43,13 $ | 8,60 % | 4,94 % |
СитимЮгра1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 100,51 ₽ | 0 ₽ | 115 ₽ | 11,50 % | 0,00 % |
СитиматБ2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 95,48 ₽ | 0 ₽ | 170 ₽ | 17,00 % | 0,00 % |
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 93,00% | 94,53 ₽ | 931,56 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 4,59 % |
Полюс Б1P2 | 1 000 CN¥ | 94,50% | 86,33 ₽ | 952,29 CN¥ | 18,95 CN¥ | 3,80 % | 4,95 % |
ИНГР Б1P1 | 1 000 ₽ | 102,50% | 84,33 ₽ | 1 109,91 ₽ | 89,75 ₽ | 18,00 % | 13,16 % |
МаэстроБ1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 79,01 ₽ | 0 ₽ | 140 ₽ | 14,00 % | 0,00 % |
РЕСОЛиз2П1 | 1 000 ₽ | 104,90% | 78,85 ₽ | 1 128,45 ₽ | 71,36 ₽ | 14,31 % | 7,73 % |
РЕСОЛиз2П2 | 1 000 ₽ | 100,11% | 78,53 ₽ | 1 080,2 ₽ | 64,73 ₽ | 12,98 % | 10,11 % |