Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РУСАЛ 1Р6 | 1 000 CN¥ | 100,50% | 210,73 CN¥ | 1 216,3 CN¥ | 17,95 CN¥ | 7,20 % | -2,18 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 97,00% | 209,6 CN¥ | 1 180,15 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | -6,87 % |
НорНикБ1P5 | 1 000 CN¥ | 99,29% | 184,97 CN¥ | 1 178,43 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -5,79 % |
УралСт1Р03 | 1 000 CN¥ | 105,00% | 169,89 CN¥ | 1 220,49 CN¥ | 17,58 CN¥ | 7,05 % | -4,45 % |
МЕТАЛИН1P3 | 1 000 CN¥ | 95,55% | 156,69 CN¥ | 1 112,75 CN¥ | 16,21 CN¥ | 3,25 % | -3,46 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 149,14 $ | 1 023,54 $ | 16,25 $ | 3,24 % | 1,91 % |
ГазКЗ-25Е2 | 1 000 € | 97,67% | 134,3 ₽ | 978,6 € | 29,5 € | 2,95 % | 4,71 % |
РУСАЛ БО05 | 1 000 CN¥ | 99,49% | 123,52 CN¥ | 1 118,99 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | -0,03 % |
РУСАЛ БО06 | 1 000 CN¥ | 99,20% | 123,52 ₽ | 1 002,02 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | 3,55 % |
Сегежа3P1R | 1 000 CN¥ | 85,15% | 120 ₽ | 861,22 CN¥ | 10,35 CN¥ | 4,15 % | 5,29 % |
Ситимат01 | 1 000 ₽ | 98,90% | 113,74 ₽ | 1 103,3 ₽ | 115 ₽ | 11,50 % | 16,73 % |
СитимЮгра1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 100,19 ₽ | 0 ₽ | 115 ₽ | 11,50 % | 0,00 % |
СитиматБ2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 95,01 ₽ | 0 ₽ | 170 ₽ | 17,00 % | 0,00 % |
ГазКЗ-34Д | 1 000 $ | 118,34% | 88,11 ₽ | 1 185,05 $ | 43,13 $ | 8,60 % | 4,77 % |
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 93,25% | 86,27 ₽ | 933,94 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 4,53 % |
Полюс Б1P2 | 1 000 CN¥ | 94,34% | 85,07 ₽ | 950,44 CN¥ | 18,95 CN¥ | 3,80 % | 5,00 % |
ИНГР Б1P1 | 1 000 ₽ | 102,50% | 83,84 ₽ | 1 109,42 ₽ | 89,75 ₽ | 18,00 % | 13,17 % |
МаэстроБ1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 78,63 ₽ | 0 ₽ | 140 ₽ | 14,00 % | 0,00 % |
РЕСОЛиз2П1 | 1 000 ₽ | 104,89% | 78,32 ₽ | 1 127,82 ₽ | 71,36 ₽ | 14,31 % | 7,76 % |
РЕСОЛиз2П2 | 1 000 ₽ | 100,00% | 78,03 ₽ | 1 078,6 ₽ | 64,73 ₽ | 12,98 % | 10,14 % |