Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 92,15% | 261,28 ₽ | 924,91 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,87 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 93,74% | 258,59 ₽ | 940,78 $ | 14 $ | 2,79 % | 4,55 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 92,35% | 251,4 $ | 1 175,46 $ | 14 $ | 2,79 % | -4,41 % |
НорНикБ1P5 | 1 000 CN¥ | 99,82% | 224,8 CN¥ | 1 223,56 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -8,25 % |
ПИК К 1P5 | 1 000 $ | 96,08% | 207,41 ₽ | 963,64 $ | 28,36 $ | 5,63 % | 6,47 % |
МЕТАЛИН1P3 | 1 000 CN¥ | 95,70% | 189,43 CN¥ | 1 146,98 CN¥ | 16,21 CN¥ | 3,25 % | -5,49 % |
РУСАЛ БО05 | 1 000 CN¥ | 98,60% | 163,84 CN¥ | 1 150,41 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | -0,93 % |
РУСАЛ БО06 | 1 000 CN¥ | 99,20% | 163,84 ₽ | 1 005,6 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | 3,53 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 100,36% | 158,33 $ | 200 997,74 $ | 4 750 $ | 4,71 % | 3,90 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 82,34% | 147,25 $ | 971,1 $ | 14,75 $ | 5,85 % | 0,00 % |
РУСАЛ 1Р7 | 1 000 CN¥ | 100,00% | 139,11 CN¥ | 1 139,68 CN¥ | 19,7 CN¥ | 7,90 % | 1,18 % |
Полюс Б1P2 | 1 000 CN¥ | 93,10% | 124,89 ₽ | 941,47 CN¥ | 18,95 CN¥ | 3,80 % | 5,43 % |
СКФ 1Р1CNY | 1 000 CN¥ | 99,40% | 115,74 CN¥ | 1 110,3 CN¥ | 24,68 CN¥ | 4,95 % | -1,26 % |
ЮГК 1P2 | 1 000 CN¥ | 99,44% | 115,49 CN¥ | 1 110,46 CN¥ | 27,42 CN¥ | 5,50 % | -6,89 % |
СитимЮгра1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 110,27 ₽ | 0 ₽ | 115 ₽ | 11,50 % | 0,00 % |
СитиматБ2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 109,92 ₽ | 0 ₽ | 170 ₽ | 17,00 % | 0,00 % |
МЕТАЛИН1P2 | 1 000 CN¥ | 95,19% | 100,28 CN¥ | 1 052,75 CN¥ | 9,22 CN¥ | 3,70 % | 1,55 % |
РЕСОЛиз2П1 | 1 000 ₽ | 104,90% | 95,24 ₽ | 1 144,84 ₽ | 95,77 ₽ | 19,21 % | 11,87 % |
МЕТАЛИН1P5 | 1 000 CN¥ | 99,51% | 93,48 CN¥ | 1 089,1 CN¥ | 28,67 CN¥ | 5,75 % | 0,49 % |
РУСАЛ 1Р2 | 1 000 CN¥ | 98,00% | 92,37 CN¥ | 1 072,93 CN¥ | 9,85 CN¥ | 3,95 % | -0,93 % |