Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 97,00% | 207,21 CN¥ | 1 177,76 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | -6,72 % |
РУСАЛ 1Р6 | 1 000 CN¥ | 99,70% | 204,43 CN¥ | 1 202 CN¥ | 17,95 CN¥ | 7,20 % | -1,69 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 99,65% | 182,19 $ | 1 179,25 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -11,19 % |
НорНикБ1P5 | 1 000 CN¥ | 99,75% | 181,81 CN¥ | 1 179,88 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -5,80 % |
УралСт1Р03 | 1 000 CN¥ | 102,00% | 163,49 CN¥ | 1 184,07 CN¥ | 17,58 CN¥ | 7,05 % | -2,87 % |
МЕТАЛИН1P3 | 1 000 CN¥ | 96,09% | 154,14 CN¥ | 1 115,58 CN¥ | 16,21 CN¥ | 3,25 % | -3,55 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 124,6 $ | 999 $ | 16,25 $ | 3,24 % | 2,51 % |
РУСАЛ БО05 | 1 000 CN¥ | 97,86% | 120,16 CN¥ | 1 099,3 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | 0,46 % |
РУСАЛ БО06 | 1 000 CN¥ | 98,50% | 120,16 ₽ | 994,95 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | 3,76 % |
СитиматБ1 | 1 026,15 ₽ | 0,00% | 117,69 ₽ | 0 ₽ | 118,01 ₽ | 11,50 % | 0,00 % |
Сегежа3P1R | 1 000 CN¥ | 84,50% | 116,37 ₽ | 854,58 CN¥ | 10,35 CN¥ | 4,15 % | 5,38 % |
Ситимат01 | 1 000 ₽ | 98,90% | 112,79 ₽ | 1 102,35 ₽ | 115 ₽ | 11,50 % | 7,63 % |
ГазКЗ-25Е2 | 1 000 € | 97,00% | 111,55 ₽ | 971,68 € | 29,5 € | 2,95 % | 5,34 % |
СитимЮгра1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 99,25 ₽ | 0 ₽ | 115 ₽ | 11,50 % | 0,00 % |
СитиматБ2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 93,62 ₽ | 0 ₽ | 170 ₽ | 17,00 % | 0,00 % |
ИНГР Б1P1 | 1 000 ₽ | 102,50% | 82,36 ₽ | 1 107,94 ₽ | 89,75 ₽ | 18,00 % | 13,20 % |
Полюс Б1P2 | 1 000 CN¥ | 94,02% | 81,49 ₽ | 947,13 CN¥ | 18,95 CN¥ | 3,80 % | 5,10 % |
МаэстроБ1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 77,48 ₽ | 0 ₽ | 140 ₽ | 14,00 % | 0,00 % |
РЕСОЛиз2П1 | 1 000 ₽ | 102,00% | 76,73 ₽ | 1 097,31 ₽ | 71,36 ₽ | 14,31 % | 9,27 % |
РЕСОЛиз2П2 | 1 000 ₽ | 100,05% | 76,53 ₽ | 1 077,6 ₽ | 64,73 ₽ | 12,98 % | 10,15 % |