Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НорНикБ1P5 | 1 000 CN¥ | 99,70% | 216,47 CN¥ | 1 214,04 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -7,71 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 91,83% | 210,28 $ | 1 129,1 $ | 14 $ | 2,79 % | -2,88 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 91,70% | 203,96 ₽ | 919,79 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,96 % |
СовкомЗО-1 | 1 000 $ | 94,99% | 190,42 $ | 1 140,85 $ | 19 $ | 7,54 % | 0,00 % |
МЕТАЛИН1P3 | 1 000 CN¥ | 96,07% | 182,55 CN¥ | 1 143,82 CN¥ | 16,21 CN¥ | 3,25 % | -5,22 % |
РУСАЛ БО05 | 1 000 CN¥ | 98,00% | 155,33 CN¥ | 1 135,89 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | -0,56 % |
РУСАЛ БО06 | 1 000 CN¥ | 98,70% | 155,33 ₽ | 1 000,1 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | 3,67 % |
РУСАЛ 1Р7 | 1 000 CN¥ | 99,39% | 121,04 CN¥ | 1 115,5 CN¥ | 19,7 CN¥ | 7,90 % | 2,08 % |
Полюс Б1P2 | 1 000 CN¥ | 92,20% | 116,44 ₽ | 931,9 CN¥ | 18,95 CN¥ | 3,80 % | 5,73 % |
ПИК К 1P5 | 1 000 $ | 95,57% | 111,01 ₽ | 957,48 $ | 28,36 $ | 5,63 % | 6,69 % |
СитимЮгра1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 108,07 ₽ | 0 ₽ | 115 ₽ | 11,50 % | 0,00 % |
СитиматБ2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 106,66 ₽ | 0 ₽ | 170 ₽ | 17,00 % | 0,00 % |
СКФ 1Р1CNY | 1 000 CN¥ | 97,00% | 104,51 CN¥ | 1 075,06 CN¥ | 24,68 CN¥ | 4,95 % | 0,35 % |
ЮГК 1P2 | 1 000 CN¥ | 97,59% | 103,02 CN¥ | 1 079,47 CN¥ | 27,42 CN¥ | 5,50 % | -3,79 % |
МЕТАЛИН1P2 | 1 000 CN¥ | 92,85% | 91,96 CN¥ | 1 020,99 CN¥ | 9,22 CN¥ | 3,70 % | 2,44 % |
РЕСОЛиз2П1 | 1 000 ₽ | 104,89% | 91,54 ₽ | 1 141,04 ₽ | 71,36 ₽ | 14,31 % | 7,34 % |
МаэстроБ1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 88,22 ₽ | 0 ₽ | 140 ₽ | 14,00 % | 0,00 % |
iУОМЗ Б-4 | 1 000 ₽ | 100,00% | 85,74 ₽ | 1 086,31 ₽ | 61,15 ₽ | 12,26 % | 9,42 % |
iУОМЗ Б-5 | 1 000 ₽ | 101,01% | 84,16 ₽ | 1 094,84 ₽ | 63,63 ₽ | 12,76 % | 9,70 % |
РУСАЛ 1Р2 | 1 000 CN¥ | 97,45% | 83,38 CN¥ | 1 058,44 CN¥ | 9,85 CN¥ | 3,95 % | -0,11 % |