Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазпКап3Б1 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 305 102,74 ₽ | 0 ₽ | 426 335,62 ₽ | 14,75 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б2 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 117 356,16 ₽ | 0 ₽ | 164 298,63 ₽ | 6,59 % | 0,00 % |
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 83,15% | 48 301,37 ₽ | 4 208 171,14 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 31 484,93 ₽ | 891 975,13 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
ПенсХол01 | 1 000 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % | |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 25 821,37 ₽ | 1 026 391,37 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 14 201,37 ₽ | 969 745,72 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 22 500,82 ₽ | 1 023 070,82 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 54 575,07 ₽ | 1 054 144,5 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
MAIL-25 | 200 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 625 $ | 0,00 % | 0,00 % |
OZON-26 | 200 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 875 $ | 0,00 % | 0,00 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 101,25% | 4 195,83 $ | 206 811,26 $ | 4 750 $ | 4,76 % | 3,24 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 100,50% | 3 140,28 $ | 204 254,85 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,37 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 99,50% | 1 093,75 $ | 200 207,18 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,86 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 99,00% | 1 076,67 $ | 199 189,53 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,52 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 98,00% | 1 000 $ | 197 111,72 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,05 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 98,00% | 1 631,94 $ | 197 743,66 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,25 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 96,99% | 3 879,17 $ | 197 969,74 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,71 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 29 086,24 $ | 202 184,85 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -0,51 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 298 355,57 $ | 476 457,03 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -6,24 % |