Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 57 246,58 ₽ | 1 056 816,01 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 28 479,45 ₽ | 1 029 049,45 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 25 216,44 ₽ | 1 025 786,44 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 17 041,64 ₽ | 972 585,99 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 33 105,48 ₽ | 893 595,68 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 465 182,23 € | 553 732,67 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,39 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 320 503,06 $ | 498 604,52 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -6,64 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 83,00% | 362 785,21 $ | 487 356,18 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 290 377,47 $ | 438 962,12 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,80 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 281 409,03 $ | 431 994,82 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,36 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 321 236,43 € | 429 448,07 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 265 331,88 € | 391 778,92 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 60,80% | 184 905,79 $ | 276 157,77 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 155 478,98 $ | 275 547,38 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 113 997,78 € | 235 268,62 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 34 816,87 $ | 207 915,48 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -2,48 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 101,40% | 4 380,56 $ | 207 296,16 $ | 4 750 $ | 4,76 % | 3,15 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 100,20% | 3 305,56 $ | 203 819,79 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,47 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 100,50% | 1 275 $ | 202 389,57 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,32 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 100,50% | 1 263,89 $ | 202 378,46 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,63 % |