Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 97,74% | 565,24 ₽ | 983,68 € | 43,64 € | 4,36 % | 5,99 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 99,51% | 1 608,92 ₽ | 1 013,31 $ | 21,88 $ | 4,36 % | 4,96 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 98,80% | 559,75 $ | 1 548,31 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -92,60 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 280 316,28 $ | 428 900,93 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,66 % |
BCS06/24-3 | 1 000 € | 98,00% | 0 € | 980,56 € | 22,56 € | 4,57 % | 25,14 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 85,31% | 1 189,8 ₽ | 866,61 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,48% | 683,93 $ | 1 629,31 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -11,13 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 269 553,29 $ | 420 139,08 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,13 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 100,00% | 72,14 ₽ | 1 001,36 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,09 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 93,70% | 876,6 $ | 1 814,13 $ | 24 $ | 4,81 % | -9,49 % |
ГазКЗ-27Д | 1 000 $ | 99,86% | 6,19 $ | 1 005,36 $ | 24,75 $ | 4,91 % | 4,28 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 97,53% | 1 004,44 $ | 1 980,29 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -25,37 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 96,60% | 1 155,1 ₽ | 979,21 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,13 % |
BCS GMf9 | 1 250 $ | 105,70% | 0 $ | 1 322 $ | 31,1 $ | 4,99 % | 1,81 % |
BCS06/25-6 | 1 250 $ | 83,00% | 0 $ | 1 038,09 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 24,55 % |
BCS06/25-8 | 1 250 $ | 74,03% | 0 $ | 925,9 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 36,64 % |
BCS12/25-5 | 1 250 $ | 73,00% | 0 $ | 913,02 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 28,42 % |
ПКТ 01 | 1 000 ₽ | 85,65% | 20,27 ₽ | 877,26 ₽ | 24,93 ₽ | 5,00 % | 13,67 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 60,80% | 174 494,34 $ | 265 746,33 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 309 583,36 € | 417 795 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |