Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГПБ-Т2-05Р | 10 000 000 ₽ | 0,00% | 600 000 ₽ | 0 ₽ | 747 945,21 ₽ | 15,00 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б1 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 353 595,89 ₽ | 0 ₽ | 426 335,62 ₽ | 14,75 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б2 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 139 021,92 ₽ | 0 ₽ | 164 298,63 ₽ | 6,59 % | 0,00 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 2 387,67 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 2 045,46 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
РЖДЗО26-2Р | 100 000 ₽ | 0,00% | 1 705,56 ₽ | 0 ₽ | 3 837,5 ₽ | 8,49 % | 0,00 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 384,02 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
РЖДЗО261ФР | 5 000 CHF | 0,00% | 882,44 CHF | 0 CHF | 42 CHF | 0,88 % | 0,00 % |
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 753,7 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
АЛЬФАЗО350 | 1 000 $ | 0,00% | 458,99 $ | 0 $ | 27,5 $ | 6,60 % | 0,00 % |
СитимЮгра1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 109,01 ₽ | 0 ₽ | 115 ₽ | 11,50 % | 0,00 % |
ТКК кл.Б | 1 000 ₽ | 0,00% | 76,27 ₽ | 0 ₽ | 120 ₽ | 12,00 % | 0,00 % |
PolyusZL1 | 6 798,61 ₽ | 0,00% | 72,18 ₽ | 0 ₽ | 102,96 ₽ | 3,04 % | 0,00 % |
ТКК кл. А1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 69,7 ₽ | 0 ₽ | 103 ₽ | 10,30 % | 0,00 % |
ТКК кл. А2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 60,92 ₽ | 0 ₽ | 109 ₽ | 10,90 % | 0,00 % |
РЖД-35 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 57,43 ₽ | 0 ₽ | 64,52 ₽ | 12,94 % | 0,00 % |
ОДК 03 | 1 000 ₽ | 0,00% | 52,62 ₽ | 0 ₽ | 61,12 ₽ | 11,50 % | 0,00 % |
КАМАЗ БО14 | 1 000 ₽ | 0,00% | 48,38 ₽ | 0 ₽ | 49,46 ₽ | 9,92 % | 0,00 % |
ГПБ 01-АТ1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 45,29 ₽ | 0 ₽ | 69,86 ₽ | 14,01 % | 0,00 % |
КАМАЗ БО15 | 1 000 ₽ | 0,00% | 44,85 ₽ | 0 ₽ | 48,02 ₽ | 9,63 % | 0,00 % |