Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 98,23% | 587,87 ₽ | 988,76 € | 43,64 € | 4,36 % | 5,48 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 100,37% | 1 627,46 ₽ | 1 021,79 $ | 21,88 $ | 4,36 % | -2,81 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 99,70% | 581,37 $ | 1 578,93 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -97,29 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 283 105,8 $ | 431 690,45 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,70 % |
BCS06/24-3 | 1 000 € | 98,00% | 0 € | 980,56 € | 22,56 € | 4,57 % | 26,11 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 86,05% | 1 210,11 ₽ | 874,06 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 95,00% | 706,2 $ | 1 656,74 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -11,53 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 273 100,49 $ | 423 686,27 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,20 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 100,20% | 96,59 ₽ | 1 003,61 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,00 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 94,34% | 899,38 $ | 1 843,32 $ | 24 $ | 4,81 % | -9,75 % |
ГазКЗ-27Д | 1 000 $ | 97,24% | 6,88 $ | 979,83 $ | 24,75 $ | 4,91 % | 5,18 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 97,44% | 1 026,96 $ | 2 001,91 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -25,78 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 96,75% | 1 178,22 ₽ | 980,77 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,09 % |
BCS GMf9 | 1 250 $ | 105,70% | 0 $ | 1 322 $ | 31,1 $ | 4,99 % | 1,81 % |
BCS06/25-6 | 1 250 $ | 83,00% | 0 $ | 1 038,09 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 24,61 % |
BCS06/25-8 | 1 250 $ | 74,03% | 0 $ | 925,9 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 36,82 % |
BCS12/25-5 | 1 250 $ | 73,00% | 0 $ | 913,02 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 28,51 % |
ПКТ 01 | 1 000 ₽ | 85,68% | 20,55 ₽ | 877,84 ₽ | 24,93 ₽ | 5,00 % | 13,67 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 60,80% | 177 876,85 $ | 269 128,83 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 313 098,37 € | 421 310,01 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |