Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 99,43% | 1 746,96 ₽ | 1 014,09 $ | 21,88 $ | 4,36 % | 6,30 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 99,00% | 705,15 $ | 1 695,72 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -119,52 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 301 192,53 $ | 449 777,17 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,96 % |
BCS06/24-3 | 1 000 € | 98,00% | 0 € | 980,56 € | 22,56 € | 4,57 % | 33,11 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 84,30% | 1 336,6 ₽ | 858,21 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 95,00% | 834,35 $ | 1 784,9 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -13,38 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 295 247,42 $ | 445 833,2 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,63 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 99,00% | 228,38 ₽ | 993,08 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,47 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 93,82% | 1 030,89 $ | 1 969,58 $ | 24 $ | 4,81 % | -10,91 % |
ГазКЗ-27Д | 1 000 $ | 97,29% | 7,98 $ | 981,43 $ | 24,75 $ | 4,91 % | 5,17 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 96,85% | 1 162,82 $ | 2 131,87 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -28,13 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 95,80% | 1 313,86 ₽ | 973,01 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,36 % |
BCS GMf9 | 1 250 $ | 105,70% | 0 $ | 1 322 $ | 31,42 $ | 4,99 % | 0,49 % |
BCS06/25-6 | 1 250 $ | 83,00% | 0 $ | 1 038,09 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 25,27 % |
BCS06/25-8 | 1 250 $ | 74,03% | 0 $ | 925,9 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 37,81 % |
BCS12/25-5 | 1 250 $ | 73,00% | 0 $ | 913,02 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 29,05 % |
ПКТ 01 | 1 000 ₽ | 85,58% | 22,05 ₽ | 878,34 ₽ | 24,93 ₽ | 5,00 % | 13,88 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 57,35% | 198 177,62 $ | 284 245,35 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 336 926,44 € | 445 138,09 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 752,47 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |