Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS06/24-8 | 1 000 € | 90,00% | 0 € | 900,51 € | 20,05 € | 4,21 % | 158,70 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 93,50% | 1 190,57 $ | 2 126,11 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -17,78 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 88,50% | 1 041,53 $ | 1 927,03 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -8,23 % |
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 98,27% | 859,64 ₽ | 992,02 € | 43,64 € | 4,36 % | 5,47 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 100,05% | 1 855 ₽ | 1 021,59 $ | 21,88 $ | 4,36 % | -7,61 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 100,00% | 830,53 $ | 1 831,1 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -145,73 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 16 604,29 $ | 165 188,94 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | 2,39 % |
BCS06/24-3 | 1 000 € | 98,00% | 0 € | 980,56 € | 22,56 € | 4,57 % | 45,25 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 84,00% | 1 456,34 ₽ | 856,61 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,15% | 962,52 $ | 1 904,55 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -14,96 % |
НЛМКЗО26-Д | 1 000 $ | 98,15% | 35,02 $ | 1 017,08 $ | 23,5 $ | 4,66 % | 3,07 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 317 655,28 $ | 468 241,06 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -8,03 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 99,00% | 367,23 ₽ | 994,63 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,45 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 92,30% | 1 160,94 $ | 2 084,47 $ | 24 $ | 4,81 % | -11,89 % |
ГазКЗ-27Д | 1 000 $ | 95,61% | 9,63 $ | 966,27 $ | 24,75 $ | 4,91 % | 5,79 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 93,83% | 1 444,67 ₽ | 954,79 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,95 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 96,49% | 1 295,62 $ | 2 261,12 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -30,32 % |
BCS GMf9 | 1 250 $ | 105,70% | 0 $ | 1 322 $ | 31,42 $ | 4,99 % | 0,50 % |
BCS12/25-5 | 1 250 $ | 73,00% | 0 $ | 913,02 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 29,60 % |
BCS06/25-8 | 1 250 $ | 74,03% | 0 $ | 925,9 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 38,87 % |