Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS06/24-8 | 1 000 € | 90,00% | 0 € | 900,51 € | 20,05 € | 4,21 % | 149,08 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 94,10% | 1 140,84 $ | 2 082,38 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -17,33 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 89,80% | 993,15 $ | 1 891,64 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -7,96 % |
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 98,22% | 805,51 ₽ | 991,08 € | 43,64 € | 4,36 % | 5,55 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 100,03% | 1 795,28 ₽ | 1 020,98 $ | 21,88 $ | 4,36 % | -4,63 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 98,00% | 785,32 $ | 1 765,92 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -136,99 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 9 813,02 $ | 158 397,67 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | 3,03 % |
BCS06/24-3 | 1 000 € | 98,00% | 0 € | 980,56 € | 22,56 € | 4,57 % | 42,42 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 83,70% | 1 400,85 ₽ | 853,24 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,73% | 913,56 $ | 1 861,39 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -14,43 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 304 909,51 $ | 455 495,29 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,82 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 99,50% | 326,33 ₽ | 999,23 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,26 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 92,90% | 1 108,12 $ | 2 037,65 $ | 24 $ | 4,81 % | -11,52 % |
ГазКЗ-27Д | 1 000 $ | 95,60% | 9,21 $ | 965,75 $ | 24,75 $ | 4,91 % | 5,80 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 96,47% | 1 239,89 $ | 2 205,15 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -29,52 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 94,40% | 1 386,7 ₽ | 960,09 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,78 % |
BCS GMf9 | 1 250 $ | 105,70% | 0 $ | 1 322 $ | 31,42 $ | 4,99 % | 0,50 % |
BCS06/25-6 | 1 250 $ | 83,00% | 0 $ | 1 038,09 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 25,85 % |
BCS12/25-5 | 1 250 $ | 73,00% | 0 $ | 913,02 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 29,50 % |
BCS06/25-8 | 1 250 $ | 74,03% | 0 $ | 925,9 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 38,67 % |