Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 99,43% | 1 734,83 ₽ | 1 013,89 $ | 21,88 $ | 4,36 % | 6,33 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 99,00% | 693,75 $ | 1 684,31 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -117,34 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 299 301,48 $ | 447 886,12 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,94 % |
BCS06/24-3 | 1 000 € | 98,00% | 0 € | 980,56 € | 22,56 € | 4,57 % | 32,32 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 86,50% | 1 323,85 ₽ | 880,03 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 95,60% | 821,95 $ | 1 778,49 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -13,27 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 292 993,18 $ | 443 578,96 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,59 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 99,20% | 216,4 ₽ | 994,94 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,39 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 94,00% | 1 018,35 $ | 1 958,88 $ | 24 $ | 4,81 % | -10,81 % |
ГазКЗ-27Д | 1 000 $ | 98,00% | 7,84 $ | 988,4 $ | 24,75 $ | 4,91 % | 4,92 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 97,37% | 1 150,19 $ | 2 124,46 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -27,97 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 95,98% | 1 300,21 ₽ | 974,63 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,31 % |
BCS GMf9 | 1 250 $ | 105,70% | 30,93 $ | 1 352,93 $ | 31,1 $ | 4,99 % | 0,29 % |
BCS06/25-6 | 1 250 $ | 83,00% | 0 $ | 1 038,09 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 25,21 % |
BCS12/25-5 | 1 250 $ | 73,00% | 0 $ | 913,02 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 29,00 % |
BCS06/25-8 | 1 250 $ | 74,03% | 0 $ | 925,9 $ | 29,79 $ | 5,00 % | 37,72 % |
ПКТ 01 | 1 000 ₽ | 85,58% | 21,92 ₽ | 878,21 ₽ | 24,93 ₽ | 5,00 % | 13,86 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 57,35% | 196 171,04 $ | 282 238,77 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 335 304,09 € | 443 515,74 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 752,33 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |