Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЭБ1P-23В | 1 000 $ | 97,15% | 1 271,75 $ | 2 243,8 $ | 16,21 $ | 3,25 % | -34,11 % |
ВЭБ1P-30В | 1 000 $ | 95,01% | 1 026,97 $ | 1 977,62 $ | 16,85 $ | 3,38 % | -21,39 % |
Роснфт2P11 | 1 000 $ | 100,04% | 955,14 $ | 1 956,11 $ | 14,96 $ | 3,00 % | -5,46 % |
СибурХБО06 | 1 000 $ | 97,01% | 867,34 $ | 1 837,99 $ | 15 $ | 1,50 % | -128,59 % |
СибурХБО07 | 1 000 $ | 92,55% | 867,34 $ | 1 793,37 $ | 15 $ | 1,50 % | -32,08 % |
СибурХБО08 | 1 000 $ | 88,05% | 867,34 $ | 1 748,34 $ | 15 $ | 1,50 % | -17,63 % |
СибурХБО09 | 1 000 $ | 84,05% | 867,34 $ | 1 708,32 $ | 15 $ | 1,50 % | -11,82 % |
СибурХБО10 | 1 000 $ | 80,05% | 867,34 $ | 1 668,3 $ | 15 $ | 1,50 % | -8,67 % |
СибурХБО11 | 1 000 $ | 76,55% | 867,34 $ | 1 633,28 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,70 % |
СибурХБО12 | 1 000 $ | 100,00% | 867,34 $ | 1 867,91 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,55 % |
СибурХБО13 | 1 000 $ | 100,00% | 867,34 $ | 1 867,91 $ | 15 $ | 1,50 % | -5,56 % |
СибурХБО14 | 1 000 $ | 100,00% | 867,34 $ | 1 867,91 $ | 15 $ | 1,50 % | -4,81 % |
СУЭК-Ф1P7R | 1 000 $ | 92,00% | 610,15 $ | 1 530,68 $ | 16,88 $ | 3,35 % | -13,28 % |
РУСАЛ 1Р4 | 1 000 AED | 99,94% | 322,87 AED | 1 322,79 AED | 29,67 AED | 5,95 % | -14,56 % |
НорНикБ1P5 | 1 000 CN¥ | 99,82% | 215,04 CN¥ | 1 213,81 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -7,73 % |
МЕТАЛИН1P3 | 1 000 CN¥ | 95,89% | 181,27 CN¥ | 1 140,72 CN¥ | 16,21 CN¥ | 3,25 % | -5,10 % |
РУСАЛ БО05 | 1 000 CN¥ | 99,00% | 155,06 CN¥ | 1 145,62 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | -0,78 % |
РУСАЛ БО06 | 1 000 CN¥ | 99,00% | 155,06 ₽ | 1 003,21 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | 3,59 % |
ПИК К 1P5 | 1 000 $ | 95,45% | 136,58 ₽ | 956,59 $ | 28,36 $ | 5,63 % | 6,75 % |
РУСАЛ 1Р7 | 1 000 CN¥ | 99,90% | 123,98 CN¥ | 1 123,54 CN¥ | 19,7 CN¥ | 7,90 % | 1,79 % |