Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARM-25 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 35,75 $ | 0,00 % | 0,00 % |
BLR-26 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 29,38 $ | 0,00 % | 0,00 % |
BLR-27 | 1 000 $ | 75,91% | 24,36 $ | 783,89 $ | 38,13 $ | 7,61 % | 16,71 % |
EGY-31 EUR | 1 000 € | 0,00% | 0 € | 0 € | 63,75 € | 0,00 % | 0,00 % |
KAZ-25 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 25,62 $ | 0,00 % | 0,00 % |
KAZ-34 EUR | 1 000 € | 0,00% | 0 € | 0 € | 15 € | 0,00 % | 0,00 % |
KAZ-44 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 24,38 $ | 0,00 % | 0,00 % |
KAZ-45 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 32,5 $ | 0,00 % | 0,00 % |
OMN-28 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 28,13 $ | 0,00 % | 0,00 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,25% | 1 115,44 € | 99 421,44 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,33 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 101,06% | 3 879,17 $ | 206 119,38 $ | 4 750 $ | 4,76 % | 3,37 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 99,00% | 2 856,94 $ | 200 969,8 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,87 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,75% | 479,51 € | 88 279,53 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,45 % |
RUS-28 | 1 000 $ | 131,90% | 42,5 $ | 1 362,25 $ | 63,75 $ | 12,93 % | 2,41 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 101,00% | 802,08 $ | 202 917,22 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,53 % |
RUS-30 | 0,08 $ | 105,00% | 0 $ | 0,08 $ | 0,01 $ | 27,04 % | 7,03 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 74,50% | 788,52 € | 75 330,98 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,54 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 100,70% | 736,67 $ | 202 251,47 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,31 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 75,50% | 2 411,07 € | 77 954,1 € | 2 650 € | 2,64 % | 5,18 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 98,00% | 625 $ | 196 736,72 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,06 % |