Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗн 53009 | 1 000 ₽ | 96,04% | 0 ₽ | 960,92 ₽ | 41,86 ₽ | 0,00 % | 19,32 % |
ОФЗ 26231 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0,71 ₽ | 0 ₽ | 1,25 ₽ | 0,25 % | 0,00 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,50% | 584,02 € | 88 133,9 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,61 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 74,00% | 960,38 € | 75 002,56 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,67 % |
ОФЗ 52004 | 1 275,56 ₽ | 79,57% | 5,42 ₽ | 1 020,96 ₽ | 15,98 ₽ | 2,51 % | 5,56 % |
ОФЗ 52005 | 1 094,28 ₽ | 79,33% | 0,45 ₽ | 869 ₽ | 13,71 ₽ | 2,51 % | 5,27 % |
ОФЗ 52003 | 1 356,8 ₽ | 81,84% | 11,62 ₽ | 1 122,67 ₽ | 17 ₽ | 2,51 % | 5,72 % |
ОФЗ 52002 | 1 492,32 ₽ | 86,51% | 11,35 ₽ | 1 303,09 ₽ | 18,7 ₽ | 2,51 % | 6,10 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 72,02% | 7,26 € | 72 068,31 € | 2 650 € | 2,65 % | 6,00 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 97,75% | 1 382,51 € | 99 188,23 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,65 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 100,00% | 3 659,72 $ | 203 773,72 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,53 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 97,00% | 1 628,47 $ | 195 739,05 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 4,40 % |
ОФЗ 26234 | 1 000 ₽ | 88,83% | 16,28 ₽ | 905,06 ₽ | 22,44 ₽ | 4,50 % | 13,54 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 99,80% | 26,39 $ | 199 740,16 $ | 4 750 $ | 4,71 % | 4,19 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 100,17% | 1 700 $ | 202 147,39 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,36 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 96,75% | 4 520,83 $ | 198 131,12 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,72 % |
ОФЗ 26236 | 1 000 ₽ | 74,33% | 0,94 ₽ | 744,64 ₽ | 28,42 ₽ | 5,70 % | 14,18 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 97,00% | 1 687,5 $ | 195 798,08 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,13 % |
ОФЗ 26235 | 1 000 ₽ | 64,30% | 11,15 ₽ | 654,56 ₽ | 29,42 ₽ | 5,90 % | 14,79 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 99,00% | 2 350 $ | 200 462,86 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,13 % |